近一季易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C016358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1687 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1533 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1695 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1772 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1696 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1769 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1768 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1815 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1757 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1662 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1633 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1688 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1723 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1635 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1590 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1601 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1546 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1449 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1403 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1754 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1786 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1792 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1911 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1957 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2150 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2023 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2064 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2104 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2130 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2153 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2001 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1932 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2062 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2027 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2180 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2320 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2163 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2195 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2034 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1897 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1874 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1934 |
1.61% |
| 2025-10-20 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1745 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1658 |
-2.47% |
| 2025-10-16 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1953 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1962 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1811 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2018 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2042 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2224 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.2057 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1973 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1803 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1872 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1806 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1658 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1669 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
1.1640 |
-0.31% |
