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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 1.0924 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 1.0924 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 1.0923 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 1.0923 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 1.0923 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 1.8293 | 4.96% |
| 睿智A | 2.0330 | 4.20% |
| 睿智C | 1.8730 | 4.17% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.8761 | 4.09% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.8608 | 4.09% |
| 浦银安盛环保新能源A | 2.2655 | 3.77% |
| 浦银安盛环保新能源C | 2.2074 | 3.77% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2.4757 | 3.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1115 | 0.14% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0073 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0657 | 0.09% |
