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新华利率债债券E基金净值查询(016295)

近一季新华利率债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华利率债E016295净值及计算阶段收益
近一季016295基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 新华利率债E 1.0318 0.01%
2024-05-09 新华利率债E 1.0317 -0.02%
2024-05-08 新华利率债E 1.0319 0.00%
2024-05-07 新华利率债E 1.0319 0.04%
2024-05-06 新华利率债E 1.0315 0.01%
2024-04-30 新华利率债E 1.0314 0.06%
2024-04-29 新华利率债E 1.0308 -0.09%
2024-04-26 新华利率债E 1.0317 -0.01%
2024-04-25 新华利率债E 1.0318 0.03%
2024-04-24 新华利率债E 1.0315 -0.01%
2024-04-23 新华利率债E 1.0316 0.01%
2024-04-22 新华利率债E 1.0315 -0.01%
2024-04-19 新华利率债E 1.0316 0.01%
2024-04-18 新华利率债E 1.0315 0.02%
2024-04-17 新华利率债E 1.0313 0.00%
2024-04-16 新华利率债E 1.0313 -0.01%
2024-04-15 新华利率债E 1.0314 -0.02%
2024-04-12 新华利率债E 1.0316 0.01%
2024-04-11 新华利率债E 1.0315 -0.01%
2024-04-10 新华利率债E 1.0316 -0.01%
2024-04-09 新华利率债E 1.0317 0.02%
2024-04-08 新华利率债E 1.0315 0.04%
2024-04-03 新华利率债E 1.0311 0.02%
2024-04-02 新华利率债E 1.0309 0.03%
2024-04-01 新华利率债E 1.0306 -0.04%
2024-03-29 新华利率债E 1.0310 0.04%
2024-03-28 新华利率债E 1.0306 0.02%
2024-03-27 新华利率债E 1.0304 0.03%
2024-03-26 新华利率债E 1.0301 0.00%
2024-03-25 新华利率债E 1.0301 0.00%
2024-03-22 新华利率债E 1.0301 0.01%
2024-03-21 新华利率债E 1.0300 0.01%
2024-03-20 新华利率债E 1.0299 -0.05%
2024-03-19 新华利率债E 1.0304 0.10%
2024-03-18 新华利率债E 1.0294 0.13%
2024-03-15 新华利率债E 1.0281 0.09%
2024-03-14 新华利率债E 1.0272 -0.07%
2024-03-13 新华利率债E 1.0279 0.03%
2024-03-12 新华利率债E 1.0276 -0.23%
2024-03-11 新华利率债E 1.0300 -0.14%
2024-03-08 新华利率债E 1.0314 -0.03%
2024-03-07 新华利率债E 1.0317 -0.01%
2024-03-06 新华利率债E 1.0318 0.21%
2024-03-05 新华利率债E 1.0296 0.02%
2024-03-04 新华利率债E 1.0294 0.11%
2024-03-01 新华利率债E 1.0283 -0.16%
2024-02-29 新华利率债E 1.0299 0.00%
2024-02-28 新华利率债E 1.0299 0.05%
2024-02-27 新华利率债E 1.0294 -0.01%
2024-02-26 新华利率债E 1.0295 0.03%
2024-02-23 新华利率债E 1.0292 0.02%
2024-02-22 新华利率债E 1.0290 -0.06%
2024-02-21 新华利率债E 1.0296 0.02%
2024-02-20 新华利率债E 1.0294 0.07%
2024-02-19 新华利率债E 1.0287 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%
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