近一年宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0342 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0342 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0337 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0329 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0322 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0318 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0332 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0339 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0343 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0346 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0337 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0330 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0325 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0320 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0317 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0316 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0309 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0302 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0296 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0293 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0287 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0282 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0278 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0274 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0272 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0270 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0268 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0261 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0262 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0263 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0260 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0258 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0257 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0254 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0251 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0250 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0253 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0258 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0263 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0262 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0261 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0261 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0259 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0260 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0258 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0261 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0257 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0255 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0250 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0246 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0241 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0237 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0234 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0230 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0221 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0219 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0218 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0219 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0213 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0212 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0208 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0202 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0196 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0192 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0190 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0187 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0186 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0185 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0181 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0178 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0175 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0173 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0174 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0172 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0172 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0172 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0171 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0166 |
0.05% |
| 2024-01-05 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0161 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0157 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0153 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0156 |
0.03% |
| 2023-12-29 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0153 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0147 |
0.09% |
| 2023-12-27 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0138 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0130 |
0.06% |
| 2023-12-25 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0124 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0120 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0114 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0113 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0112 |
0.03% |
| 2023-12-18 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0109 |
0.07% |
| 2023-12-15 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0102 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0096 |
0.06% |
| 2023-12-13 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0090 |
0.04% |
| 2023-12-12 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0286 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0285 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0283 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0283 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0283 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0285 |
-0.02% |
| 2023-12-04 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0287 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0286 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0285 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0283 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0284 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0285 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0286 |
-0.02% |
| 2023-11-23 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0288 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0292 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0293 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0290 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0274 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0265 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0247 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0239 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0248 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0242 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0241 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0236 |
0.13% |
| 2023-09-08 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0223 |
-0.44% |
| 2023-09-01 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0268 |
-0.08% |
| 2023-08-25 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0276 |
0.18% |
| 2023-08-18 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0258 |
0.19% |
| 2023-08-11 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0239 |
0.17% |
| 2023-08-04 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0222 |
0.08% |
| 2023-07-28 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0214 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0214 |
0.09% |
| 2023-07-14 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0205 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0201 |
0.12% |
| 2023-06-30 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0189 |
0.09% |
| 2023-06-21 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0180 |
-0.03% |
| 2023-06-16 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0183 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0179 |
0.08% |
| 2023-06-02 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0171 |
0.11% |
| 2023-05-26 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0160 |
0.09% |
| 2023-05-19 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0151 |
0.03% |
| 2023-05-12 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0148 |
0.12% |
