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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 1.0424 | 0.01% |
2024-05-09 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 1.0423 | -0.02% |
2024-05-08 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 1.0425 | 0.02% |
2024-05-07 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 1.0423 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2782 | 1.27% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2723 | 1.26% |
恒科技 | 1.0256 | 1.26% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6730 | 1.19% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6692 | 1.19% |
中药ETF | 1.1889 | 0.93% |
中药基金 | 1.2370 | 0.89% |
中药C | 1.2072 | 0.88% |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 0.9510 | 0.82% |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 0.9460 | 0.81% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1191 | 0.18% |
北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1043 | 0.18% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0368 | 0.12% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0421 | 0.12% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0503 | 0.12% |
浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
中加颐鑫纯债债券C | 1.0481 | 0.09% |
南方骏元中短利率债 | 1.0222 | 0.09% |
南方升元中短利率债A | 1.0649 | 0.09% |