近一月中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C016139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C |
0.7495 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C |
0.7348 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C |
0.7319 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C |
0.7294 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C |
0.7317 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C |
0.7296 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C |
0.7361 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C |
0.7355 |
1.18% |
| 2024-04-15 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C |
0.7403 |
-0.23% |
| 2024-04-12 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C |
0.7420 |
-1.32% |
| 2024-04-11 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C |
0.7519 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C |
0.7531 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C |
0.7655 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C |
0.7600 |
-1.48% |
