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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰君安1年定开债券发起式 | 1.0244 | 0.05% |
| 国泰君安君添利中短债发起A | 1.0698 | 0.04% |
| 国泰君安君添利中短债发起C | 1.0654 | 0.04% |
| 国泰君安安平一年定开债券发起 | 1.0297 | 0.04% |
| 国泰君安安弘六个月定开债券 | 1.0448 | 0.03% |
| 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A | 1.0293 | 0.02% |
| 国泰君安君得利短债C | 1.0449 | 0.01% |
| 国泰君安60天滚动持有中短债A | 1.0966 | 0.01% |
| 国泰君安60天滚动持有中短债C | 1.0931 | 0.01% |
| 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | 1.0275 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |