近一季西部利得沣享债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得沣享债券A016011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
西部利得沣享债券A |
1.0269 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
西部利得沣享债券A |
1.0262 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
西部利得沣享债券A |
1.0254 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
西部利得沣享债券A |
1.0238 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
西部利得沣享债券A |
1.0253 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
西部利得沣享债券A |
1.0269 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
西部利得沣享债券A |
1.0265 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
西部利得沣享债券A |
1.0281 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
西部利得沣享债券A |
1.0273 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
西部利得沣享债券A |
1.0267 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
西部利得沣享债券A |
1.0263 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
西部利得沣享债券A |
1.0255 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
西部利得沣享债券A |
1.0250 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
西部利得沣享债券A |
1.0251 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
西部利得沣享债券A |
1.0251 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
西部利得沣享债券A |
1.0243 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
西部利得沣享债券A |
1.0238 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
西部利得沣享债券A |
1.0241 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
西部利得沣享债券A |
1.0238 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
西部利得沣享债券A |
1.0231 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
西部利得沣享债券A |
1.0226 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
西部利得沣享债券A |
1.0220 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
西部利得沣享债券A |
1.0224 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
西部利得沣享债券A |
1.0220 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
西部利得沣享债券A |
1.0222 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
西部利得沣享债券A |
1.0210 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
西部利得沣享债券A |
1.0507 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
西部利得沣享债券A |
1.0509 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
西部利得沣享债券A |
1.0510 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
西部利得沣享债券A |
1.0506 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
西部利得沣享债券A |
1.0510 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
西部利得沣享债券A |
1.0505 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
西部利得沣享债券A |
1.0496 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
西部利得沣享债券A |
1.0489 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
西部利得沣享债券A |
1.0492 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
西部利得沣享债券A |
1.0493 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
西部利得沣享债券A |
1.0506 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
西部利得沣享债券A |
1.0511 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
西部利得沣享债券A |
1.0513 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
西部利得沣享债券A |
1.0518 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
西部利得沣享债券A |
1.0498 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
西部利得沣享债券A |
1.0491 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
西部利得沣享债券A |
1.0484 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
西部利得沣享债券A |
1.0496 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
西部利得沣享债券A |
1.0488 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
西部利得沣享债券A |
1.0482 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
西部利得沣享债券A |
1.0479 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
西部利得沣享债券A |
1.0470 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
西部利得沣享债券A |
1.0464 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
西部利得沣享债券A |
1.0457 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
西部利得沣享债券A |
1.0455 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
西部利得沣享债券A |
1.0445 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
西部利得沣享债券A |
1.0432 |
-0.01% |
