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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 博时富尊一年定开债发起式 | 1.0273 | 0.16% |
| 2024-04-30 | 博时富尊一年定开债发起式 | 1.0257 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 博时富尊一年定开债发起式 | 1.0264 | -0.12% |
| 2024-04-19 | 博时富尊一年定开债发起式 | 1.0276 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9889 | 1.09% |
| 博时新起点A | 1.4306 | 0.97% |
| 博时新起点C | 1.4234 | 0.97% |
| 博时汇融回报一年持有期混合A | 0.5961 | 0.93% |
| 博时汇融回报一年持有期混合C | 0.5804 | 0.92% |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7477 | 0.86% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.7386 | 0.86% |
| 博时中证1000指数增强A | 0.9596 | 0.76% |
| 博时中证1000指数增强C | 0.9565 | 0.76% |
| 博时新策略A | 1.4625 | 0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2729 | 0.94% |
| 光大中高等级债C | 1.2393 | 0.94% |
| 华宝可转债债券C | 1.4636 | 0.24% |
| 华宝可转债债券A | 1.4795 | 0.24% |
| 中邮纯债恒利A | 1.2980 | 0.23% |
| 中邮纯债恒利C | 1.2800 | 0.23% |
| 兴全磐稳增利C | 1.3177 | 0.21% |
| 万家可转债债券A | 1.2051 | 0.21% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0487 | 0.20% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0418 | 0.20% |
