近一季东方阿尔法兴科一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法兴科一年持有混合A015900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9160 |
-1.60% |
| 2024-05-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9309 |
0.70% |
| 2024-05-06 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9244 |
2.80% |
| 2024-04-30 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8992 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9006 |
-1.18% |
| 2024-04-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9114 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8906 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8866 |
1.30% |
| 2024-04-23 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8752 |
-2.06% |
| 2024-04-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8936 |
0.42% |
| 2024-04-19 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8899 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8953 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8954 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8815 |
-3.14% |
| 2024-04-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9101 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9033 |
1.12% |
| 2024-04-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8933 |
1.44% |
| 2024-04-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8806 |
0.58% |
| 2024-04-09 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8755 |
1.25% |
| 2024-04-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8647 |
0.50% |
| 2024-04-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8604 |
2.38% |
| 2024-04-02 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8404 |
0.71% |
| 2024-04-01 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8345 |
0.63% |
| 2024-03-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8293 |
0.84% |
| 2024-03-28 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.8224 |
2.86% |
| 2024-03-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7995 |
0.82% |
| 2024-03-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7930 |
-0.69% |
| 2024-03-25 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7985 |
1.80% |
| 2024-03-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7844 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7989 |
1.89% |
| 2024-03-20 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7841 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7851 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7919 |
0.37% |
| 2024-03-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7890 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7859 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7843 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7866 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7817 |
0.67% |
| 2024-03-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7765 |
1.26% |
| 2024-03-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7668 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7664 |
0.92% |
| 2024-03-05 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7594 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7651 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7587 |
1.74% |
| 2024-02-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7457 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7319 |
-2.52% |
| 2024-02-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7508 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7402 |
-0.96% |
| 2024-02-23 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7474 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7459 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7353 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7258 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.7240 |
2.19% |
