近一月平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围平安盈泽1年持有债券(FOF)A015882净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0062 |
-0.06% |
2024-04-26 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0068 |
-0.03% |
2024-04-25 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0071 |
-0.01% |
2024-04-24 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0072 |
-0.03% |
2024-04-23 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0075 |
0.03% |
2024-04-22 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0072 |
0.03% |
2024-04-19 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0069 |
0.02% |
2024-04-18 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0067 |
0.02% |
2024-04-17 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0065 |
0.02% |
2024-04-16 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0063 |
0.00% |
2024-04-15 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0063 |
0.02% |
2024-04-12 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0061 |
0.03% |
2024-04-11 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0058 |
0.01% |
2024-04-10 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0057 |
0.01% |
2024-04-09 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0056 |
0.03% |
2024-04-08 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A |
1.0053 |
0.03% |