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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8023 | -1.52% |
| 2024-05-07 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8147 | 0.39% |
| 2024-05-06 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8115 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9600 | 1.27% |
| 国投资源LOF | 1.4300 | 0.14% |
| 国投新活力A | 1.2064 | 0.08% |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0309 | 0.06% |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 1.0195 | 0.05% |
| 国投顺鑫定开债 | 1.1524 | 0.03% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0200 | 0.03% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0240 | 0.02% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0225 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |
