近一月平安惠复纯债A基金净值查询
查询指定日期范围平安惠复纯债A015830净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
平安惠复纯债A |
1.1431 |
0.08% |
2024-05-06 |
平安惠复纯债A |
1.1422 |
0.07% |
2024-04-30 |
平安惠复纯债A |
1.1414 |
0.19% |
2024-04-29 |
平安惠复纯债A |
1.1392 |
-0.20% |
2024-04-26 |
平安惠复纯债A |
1.1415 |
-0.18% |
2024-04-25 |
平安惠复纯债A |
1.1436 |
0.07% |
2024-04-24 |
平安惠复纯债A |
1.1428 |
-0.19% |
2024-04-23 |
平安惠复纯债A |
1.1450 |
0.08% |
2024-04-22 |
平安惠复纯债A |
1.1441 |
0.07% |
2024-04-19 |
平安惠复纯债A |
1.1433 |
0.03% |
2024-04-18 |
平安惠复纯债A |
1.1430 |
0.06% |
2024-04-17 |
平安惠复纯债A |
1.1423 |
0.11% |
2024-04-16 |
平安惠复纯债A |
1.1411 |
0.02% |
2024-04-15 |
平安惠复纯债A |
1.1409 |
-0.01% |
2024-04-12 |
平安惠复纯债A |
1.1410 |
0.08% |
2024-04-11 |
平安惠复纯债A |
1.1401 |
0.05% |
2024-04-10 |
平安惠复纯债A |
1.1395 |
-0.08% |
2024-04-09 |
平安惠复纯债A |
1.1404 |
0.04% |
2024-04-08 |
平安惠复纯债A |
1.1400 |
0.04% |