近一年上银鑫卓混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银鑫卓混合C015745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
上银鑫卓混合C |
1.3039 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
上银鑫卓混合C |
1.2888 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
上银鑫卓混合C |
1.2987 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
上银鑫卓混合C |
1.3024 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
上银鑫卓混合C |
1.2982 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3047 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
上银鑫卓混合C |
1.3064 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
上银鑫卓混合C |
1.3089 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
上银鑫卓混合C |
1.3081 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
上银鑫卓混合C |
1.2995 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3022 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
上银鑫卓混合C |
1.2992 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
上银鑫卓混合C |
1.2992 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
上银鑫卓混合C |
1.2901 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
上银鑫卓混合C |
1.2921 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
上银鑫卓混合C |
1.2883 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
上银鑫卓混合C |
1.2894 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2738 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
上银鑫卓混合C |
1.2756 |
-1.63% |
| 2025-11-20 |
上银鑫卓混合C |
1.2968 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
上银鑫卓混合C |
1.2975 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
上银鑫卓混合C |
1.2914 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
上银鑫卓混合C |
1.2988 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
上银鑫卓混合C |
1.3096 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
上银鑫卓混合C |
1.3230 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
上银鑫卓混合C |
1.3223 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
上银鑫卓混合C |
1.3170 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3231 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
上银鑫卓混合C |
1.3184 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
上银鑫卓混合C |
1.3245 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
上银鑫卓混合C |
1.3061 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
上银鑫卓混合C |
1.3055 |
0.25% |
| 2025-11-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3022 |
1.32% |
| 2025-10-31 |
上银鑫卓混合C |
1.2852 |
-1.36% |
| 2025-10-30 |
上银鑫卓混合C |
1.3029 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
上银鑫卓混合C |
1.3099 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
上银鑫卓混合C |
1.3017 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
上银鑫卓混合C |
1.3048 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2893 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
上银鑫卓混合C |
1.2825 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
上银鑫卓混合C |
1.2736 |
0.27% |
| 2025-10-21 |
上银鑫卓混合C |
1.2702 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
上银鑫卓混合C |
1.2570 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
上银鑫卓混合C |
1.2501 |
-0.83% |
| 2025-10-16 |
上银鑫卓混合C |
1.2606 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
上银鑫卓混合C |
1.2554 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
上银鑫卓混合C |
1.2389 |
0.66% |
| 2025-10-13 |
上银鑫卓混合C |
1.2308 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
上银鑫卓混合C |
1.2351 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
上银鑫卓混合C |
1.2409 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
上银鑫卓混合C |
1.2309 |
-0.39% |
| 2025-09-29 |
上银鑫卓混合C |
1.2357 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
上银鑫卓混合C |
1.2300 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
上银鑫卓混合C |
1.2308 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2369 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
上银鑫卓混合C |
1.2334 |
0.55% |
| 2025-09-22 |
上银鑫卓混合C |
1.2267 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
上银鑫卓混合C |
1.2370 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
上银鑫卓混合C |
1.2344 |
-1.73% |
| 2025-09-17 |
上银鑫卓混合C |
1.2561 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
上银鑫卓混合C |
1.2544 |
-0.59% |
| 2025-09-15 |
上银鑫卓混合C |
1.2618 |
-0.53% |
| 2025-09-12 |
上银鑫卓混合C |
1.2685 |
-0.74% |
| 2025-09-11 |
上银鑫卓混合C |
1.2780 |
0.31% |
| 2025-09-10 |
上银鑫卓混合C |
1.2740 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
上银鑫卓混合C |
1.2747 |
0.17% |
| 2025-09-08 |
上银鑫卓混合C |
1.2725 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
上银鑫卓混合C |
1.2697 |
-0.38% |
| 2025-09-04 |
上银鑫卓混合C |
1.2746 |
0.42% |
| 2025-09-03 |
上银鑫卓混合C |
1.2693 |
-0.94% |
| 2025-09-02 |
上银鑫卓混合C |
1.2813 |
0.83% |
| 2025-09-01 |
上银鑫卓混合C |
1.2707 |
-0.31% |
| 2025-08-29 |
上银鑫卓混合C |
1.2746 |
-0.30% |
| 2025-08-28 |
上银鑫卓混合C |
1.2784 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
上银鑫卓混合C |
1.2781 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
上银鑫卓混合C |
1.2993 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
上银鑫卓混合C |
1.3024 |
0.72% |
| 2025-08-22 |
上银鑫卓混合C |
1.2931 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
上银鑫卓混合C |
1.2934 |
0.56% |
| 2025-08-20 |
上银鑫卓混合C |
1.2862 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
上银鑫卓混合C |
1.2790 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
上银鑫卓混合C |
1.2785 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
上银鑫卓混合C |
1.2792 |
-0.35% |
| 2025-08-14 |
上银鑫卓混合C |
1.2837 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
上银鑫卓混合C |
1.2866 |
-0.53% |
| 2025-08-12 |
上银鑫卓混合C |
1.2935 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
上银鑫卓混合C |
1.2889 |
-0.61% |
| 2025-08-08 |
上银鑫卓混合C |
1.2968 |
0.15% |
| 2025-08-07 |
上银鑫卓混合C |
1.2949 |
0.19% |
| 2025-08-06 |
上银鑫卓混合C |
1.2924 |
0.13% |
| 2025-08-05 |
上银鑫卓混合C |
1.2907 |
0.93% |
| 2025-08-04 |
上银鑫卓混合C |
1.2788 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
上银鑫卓混合C |
1.2739 |
-0.11% |
| 2025-07-31 |
上银鑫卓混合C |
1.2753 |
-1.14% |
| 2025-07-30 |
上银鑫卓混合C |
1.2900 |
0.77% |
| 2025-07-29 |
上银鑫卓混合C |
1.2801 |
-0.39% |
| 2025-07-28 |
上银鑫卓混合C |
1.2851 |
-0.47% |
| 2025-07-25 |
上银鑫卓混合C |
1.2912 |
-0.63% |
| 2025-07-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2994 |
-0.36% |
| 2025-07-23 |
上银鑫卓混合C |
1.3041 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
上银鑫卓混合C |
1.3026 |
0.58% |
| 2025-07-21 |
上银鑫卓混合C |
1.2951 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
上银鑫卓混合C |
1.2934 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
上银鑫卓混合C |
1.2878 |
-0.30% |
| 2025-07-16 |
上银鑫卓混合C |
1.2917 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
上银鑫卓混合C |
1.2942 |
-0.58% |
| 2025-07-14 |
上银鑫卓混合C |
1.3017 |
0.35% |
| 2025-07-11 |
上银鑫卓混合C |
1.2971 |
-0.44% |
| 2025-07-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3028 |
0.59% |
| 2025-07-09 |
上银鑫卓混合C |
1.2951 |
0.27% |
| 2025-07-08 |
上银鑫卓混合C |
1.2916 |
-0.11% |
| 2025-07-07 |
上银鑫卓混合C |
1.2930 |
0.14% |
| 2025-07-04 |
上银鑫卓混合C |
1.2912 |
0.75% |
| 2025-07-03 |
上银鑫卓混合C |
1.2816 |
-0.24% |
| 2025-07-02 |
上银鑫卓混合C |
1.2847 |
0.46% |
| 2025-07-01 |
上银鑫卓混合C |
1.2788 |
0.68% |
| 2025-06-30 |
上银鑫卓混合C |
1.2702 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
上银鑫卓混合C |
1.2699 |
-1.24% |
| 2025-06-26 |
上银鑫卓混合C |
1.2858 |
0.13% |
| 2025-06-25 |
上银鑫卓混合C |
1.2841 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2765 |
0.37% |
| 2025-06-23 |
上银鑫卓混合C |
1.2718 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
上银鑫卓混合C |
1.2700 |
0.49% |
| 2025-06-19 |
上银鑫卓混合C |
1.2638 |
-0.27% |
| 2025-06-18 |
上银鑫卓混合C |
1.2672 |
0.29% |
| 2025-06-17 |
上银鑫卓混合C |
1.2635 |
0.13% |
| 2025-06-16 |
上银鑫卓混合C |
1.2618 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
上银鑫卓混合C |
1.2597 |
-0.28% |
| 2025-06-12 |
上银鑫卓混合C |
1.2632 |
-0.09% |
| 2025-06-11 |
上银鑫卓混合C |
1.2643 |
0.39% |
| 2025-06-10 |
上银鑫卓混合C |
1.2594 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
上银鑫卓混合C |
1.2602 |
-0.22% |
| 2025-06-06 |
上银鑫卓混合C |
1.2630 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
上银鑫卓混合C |
1.2618 |
-0.23% |
| 2025-06-04 |
上银鑫卓混合C |
1.2647 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
上银鑫卓混合C |
1.2639 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
上银鑫卓混合C |
1.2640 |
0.27% |
| 2025-05-29 |
上银鑫卓混合C |
1.2606 |
-0.12% |
| 2025-05-28 |
上银鑫卓混合C |
1.2621 |
0.33% |
| 2025-05-27 |
上银鑫卓混合C |
1.2580 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
上银鑫卓混合C |
1.2598 |
-0.29% |
| 2025-05-23 |
上银鑫卓混合C |
1.2635 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
上银鑫卓混合C |
1.2737 |
0.14% |
| 2025-05-21 |
上银鑫卓混合C |
1.2719 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
上银鑫卓混合C |
1.2651 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
上银鑫卓混合C |
1.2590 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
上银鑫卓混合C |
1.2560 |
-0.72% |
| 2025-05-15 |
上银鑫卓混合C |
1.2651 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
上银鑫卓混合C |
1.2650 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
上银鑫卓混合C |
1.2589 |
0.56% |
| 2025-05-12 |
上银鑫卓混合C |
1.2519 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
上银鑫卓混合C |
1.2502 |
0.73% |
| 2025-05-08 |
上银鑫卓混合C |
1.2411 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
上银鑫卓混合C |
1.2368 |
0.80% |
| 2025-05-06 |
上银鑫卓混合C |
1.2270 |
-0.14% |
| 2025-04-30 |
上银鑫卓混合C |
1.2287 |
-1.03% |
| 2025-04-29 |
上银鑫卓混合C |
1.2415 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
上银鑫卓混合C |
1.2456 |
0.57% |
| 2025-04-25 |
上银鑫卓混合C |
1.2385 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2419 |
0.66% |
| 2025-04-23 |
上银鑫卓混合C |
1.2337 |
-0.43% |
| 2025-04-22 |
上银鑫卓混合C |
1.2390 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
上银鑫卓混合C |
1.2341 |
-0.61% |
| 2025-04-18 |
上银鑫卓混合C |
1.2417 |
0.29% |
| 2025-04-17 |
上银鑫卓混合C |
1.2381 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
上银鑫卓混合C |
1.2408 |
0.80% |
| 2025-04-15 |
上银鑫卓混合C |
1.2309 |
0.85% |
| 2025-04-14 |
上银鑫卓混合C |
1.2205 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
上银鑫卓混合C |
1.2149 |
-0.33% |
| 2025-04-10 |
上银鑫卓混合C |
1.2189 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
上银鑫卓混合C |
1.2158 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
上银鑫卓混合C |
1.2152 |
2.18% |
| 2025-04-07 |
上银鑫卓混合C |
1.1893 |
-3.93% |
| 2025-04-03 |
上银鑫卓混合C |
1.2379 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
上银鑫卓混合C |
1.2359 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
上银鑫卓混合C |
1.2346 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
上银鑫卓混合C |
1.2328 |
0.51% |
| 2025-03-28 |
上银鑫卓混合C |
1.2265 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
上银鑫卓混合C |
1.2282 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
上银鑫卓混合C |
1.2254 |
-0.35% |
| 2025-03-25 |
上银鑫卓混合C |
1.2297 |
0.47% |
| 2025-03-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2239 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
上银鑫卓混合C |
1.2155 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
上银鑫卓混合C |
1.2180 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
上银鑫卓混合C |
1.2255 |
0.65% |
| 2025-03-18 |
上银鑫卓混合C |
1.2176 |
-0.09% |
| 2025-03-17 |
上银鑫卓混合C |
1.2187 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
上银鑫卓混合C |
1.2175 |
0.74% |
| 2025-03-13 |
上银鑫卓混合C |
1.2085 |
0.63% |
| 2025-03-12 |
上银鑫卓混合C |
1.2009 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
上银鑫卓混合C |
1.2043 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
上银鑫卓混合C |
1.1993 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
上银鑫卓混合C |
1.2041 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
上银鑫卓混合C |
1.2052 |
-0.40% |
| 2025-03-05 |
上银鑫卓混合C |
1.2100 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
上银鑫卓混合C |
1.2022 |
-0.19% |
| 2025-03-03 |
上银鑫卓混合C |
1.2045 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
上银鑫卓混合C |
1.2077 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
上银鑫卓混合C |
1.2135 |
0.76% |
| 2025-02-26 |
上银鑫卓混合C |
1.2044 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
上银鑫卓混合C |
1.1980 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2091 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
上银鑫卓混合C |
1.2127 |
-0.54% |
| 2025-02-20 |
上银鑫卓混合C |
1.2193 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
上银鑫卓混合C |
1.2219 |
-0.24% |
| 2025-02-18 |
上银鑫卓混合C |
1.2249 |
0.14% |
| 2025-02-17 |
上银鑫卓混合C |
1.2232 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
上银鑫卓混合C |
1.2226 |
0.57% |
| 2025-02-13 |
上银鑫卓混合C |
1.2157 |
0.07% |
| 2025-02-12 |
上银鑫卓混合C |
1.2148 |
0.22% |
| 2025-02-11 |
上银鑫卓混合C |
1.2121 |
0.73% |
| 2025-02-10 |
上银鑫卓混合C |
1.2033 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
上银鑫卓混合C |
1.2053 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
上银鑫卓混合C |
1.2034 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
上银鑫卓混合C |
1.2046 |
-1.94% |
| 2025-01-27 |
上银鑫卓混合C |
1.2284 |
1.33% |
| 2025-01-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2123 |
0.17% |
| 2025-01-23 |
上银鑫卓混合C |
1.2103 |
1.20% |
| 2025-01-22 |
上银鑫卓混合C |
1.1960 |
-0.89% |
| 2025-01-21 |
上银鑫卓混合C |
1.2068 |
-0.67% |
| 2025-01-20 |
上银鑫卓混合C |
1.2150 |
-0.48% |
| 2025-01-17 |
上银鑫卓混合C |
1.2209 |
-0.50% |
| 2025-01-16 |
上银鑫卓混合C |
1.2270 |
0.61% |
| 2025-01-15 |
上银鑫卓混合C |
1.2196 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
上银鑫卓混合C |
1.2200 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
上银鑫卓混合C |
1.2071 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
上银鑫卓混合C |
1.2171 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
上银鑫卓混合C |
1.2290 |
-1.13% |
| 2025-01-08 |
上银鑫卓混合C |
1.2431 |
0.88% |
| 2025-01-07 |
上银鑫卓混合C |
1.2322 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
上银鑫卓混合C |
1.2333 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
上银鑫卓混合C |
1.2344 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
上银鑫卓混合C |
1.2406 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
上银鑫卓混合C |
1.2636 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
上银鑫卓混合C |
1.2549 |
-0.50% |
| 2024-12-25 |
上银鑫卓混合C |
1.2612 |
0.65% |
| 2024-12-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2531 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
上银鑫卓混合C |
1.3502 |
0.90% |
| 2024-12-20 |
上银鑫卓混合C |
1.3381 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
上银鑫卓混合C |
1.3452 |
-0.75% |
| 2024-12-18 |
上银鑫卓混合C |
1.3554 |
0.51% |
