近一季上银鑫卓混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银鑫卓混合C015745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
上银鑫卓混合C |
1.3031 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
上银鑫卓混合C |
1.3039 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
上银鑫卓混合C |
1.2888 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
上银鑫卓混合C |
1.2987 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
上银鑫卓混合C |
1.3024 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
上银鑫卓混合C |
1.2982 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3047 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
上银鑫卓混合C |
1.3064 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
上银鑫卓混合C |
1.3089 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
上银鑫卓混合C |
1.3081 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
上银鑫卓混合C |
1.2995 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3022 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
上银鑫卓混合C |
1.2992 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
上银鑫卓混合C |
1.2992 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
上银鑫卓混合C |
1.2901 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
上银鑫卓混合C |
1.2921 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
上银鑫卓混合C |
1.2883 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
上银鑫卓混合C |
1.2894 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2738 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
上银鑫卓混合C |
1.2756 |
-1.63% |
| 2025-11-20 |
上银鑫卓混合C |
1.2968 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
上银鑫卓混合C |
1.2975 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
上银鑫卓混合C |
1.2914 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
上银鑫卓混合C |
1.2988 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
上银鑫卓混合C |
1.3096 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
上银鑫卓混合C |
1.3230 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
上银鑫卓混合C |
1.3223 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
上银鑫卓混合C |
1.3170 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3231 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
上银鑫卓混合C |
1.3184 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
上银鑫卓混合C |
1.3245 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
上银鑫卓混合C |
1.3061 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
上银鑫卓混合C |
1.3055 |
0.25% |
| 2025-11-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3022 |
1.32% |
| 2025-10-31 |
上银鑫卓混合C |
1.2852 |
-1.36% |
| 2025-10-30 |
上银鑫卓混合C |
1.3029 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
上银鑫卓混合C |
1.3099 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
上银鑫卓混合C |
1.3017 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
上银鑫卓混合C |
1.3048 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2893 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
上银鑫卓混合C |
1.2825 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
上银鑫卓混合C |
1.2736 |
0.27% |
| 2025-10-21 |
上银鑫卓混合C |
1.2702 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
上银鑫卓混合C |
1.2570 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
上银鑫卓混合C |
1.2501 |
-0.83% |
| 2025-10-16 |
上银鑫卓混合C |
1.2606 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
上银鑫卓混合C |
1.2554 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
上银鑫卓混合C |
1.2389 |
0.66% |
| 2025-10-13 |
上银鑫卓混合C |
1.2308 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
上银鑫卓混合C |
1.2351 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
上银鑫卓混合C |
1.2409 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
上银鑫卓混合C |
1.2309 |
-0.39% |
| 2025-09-29 |
上银鑫卓混合C |
1.2357 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
上银鑫卓混合C |
1.2300 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
上银鑫卓混合C |
1.2308 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2369 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
上银鑫卓混合C |
1.2334 |
0.55% |
| 2025-09-22 |
上银鑫卓混合C |
1.2267 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
上银鑫卓混合C |
1.2370 |
0.21% |
