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鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(015675)

今年以来鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证传媒指数(LOF)C015675净值及计算阶段收益
今年以来015675基金累计收益率3.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2303 0.04%
2024-05-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2298 0.82%
2024-04-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2198 -1.63%
2024-04-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2400 2.65%
2024-04-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2080 2.29%
2024-04-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1810 -0.92%
2024-04-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1920 1.62%
2024-04-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1730 0.34%
2024-04-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1690 -1.10%
2024-04-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1820 -1.50%
2024-04-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2000 -0.99%
2024-04-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2120 3.50%
2024-04-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1710 -3.22%
2024-04-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2100 -0.41%
2024-04-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2150 -1.62%
2024-04-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2350 1.65%
2024-04-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2150 -2.49%
2024-04-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2460 0.48%
2024-04-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2400 -1.27%
2024-04-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2560 -1.80%
2024-04-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2790 -1.92%
2024-04-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3040 3.25%
2024-03-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2630 -0.94%
2024-03-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2750 2.57%
2024-03-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2430 -3.72%
2024-03-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2910 -2.27%
2024-03-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3210 -4.34%
2024-03-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3810 1.62%
2024-03-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3590 1.12%
2024-03-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3440 3.23%
2024-03-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3020 -0.84%
2024-03-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3130 2.58%
2024-03-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2800 0.39%
2024-03-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2750 -2.30%
2024-03-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3050 2.35%
2024-03-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2750 0.55%
2024-03-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2680 1.60%
2024-03-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2480 1.63%
2024-03-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2280 -2.77%
2024-03-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2630 -1.02%
2024-03-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2760 -0.93%
2024-03-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2880 0.86%
2024-03-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2770 1.83%
2024-02-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2540 3.47%
2024-02-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2120 -4.27%
2024-02-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2660 3.77%
2024-02-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2200 -0.97%
2024-02-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2320 2.16%
2024-02-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2060 1.52%
2024-02-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1880 -0.42%
2024-02-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1930 0.59%
2024-02-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1860 5.05%
2024-02-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1290 2.45%
2024-02-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1020 2.70%
2024-02-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0730 6.98%
2024-02-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0030 -5.82%
2024-02-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0650 -1.21%
2024-02-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0780 0.00%
2024-01-31 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0780 -2.88%
2024-01-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1100 -3.23%
2024-01-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1470 -2.63%
2024-01-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1780 -0.51%
2024-01-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1840 3.14%
2024-01-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1480 1.15%
2024-01-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1350 3.94%
2024-01-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0920 -6.10%
2024-01-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1630 1.04%
2024-01-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1510 1.32%
2024-01-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1360 -2.41%
2024-01-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1640 -0.68%
2024-01-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1720 0.00%
2024-01-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1720 -1.92%
2024-01-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1950 3.02%
2024-01-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1600 -2.44%
2024-01-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1890 -0.25%
2024-01-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1920 -1.16%
2024-01-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2060 -2.03%
2024-01-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2310 -0.89%
2024-01-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2420 0.73%
2024-01-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2330 -0.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6223 4.47%
金信核心竞争力混合C 0.8934 3.76%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6032 3.22%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
华夏军工安全混合C 1.2260 3.11%
鹏华国防C 0.7396 3.09%
华夏军工安全混合A 1.2420 3.07%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
前海中证军工C 0.7400 2.92%
国投瑞银国家安全混合C 0.9680 2.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国防ETF 0.6258 3.20%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
空天军工LOF 1.0000 3.14%
国防LOF 0.8159 3.10%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8142 3.09%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8118 3.09%
鹏华国防C 0.7396 3.09%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
地产基金 0.3684 2.99%
前海中证军工C 0.7400 2.92%
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