近一季申万菱信乐融一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐融一年持有期混合C015631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8625 |
-0.99% |
| 2024-05-07 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8711 |
-0.11% |
| 2024-05-06 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8721 |
1.35% |
| 2024-04-30 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8605 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8614 |
0.44% |
| 2024-04-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8576 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8461 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8515 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8397 |
-1.36% |
| 2024-04-22 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8513 |
0.63% |
| 2024-04-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8460 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8518 |
0.73% |
| 2024-04-17 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8456 |
2.52% |
| 2024-04-16 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8248 |
-3.42% |
| 2024-04-15 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8540 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8558 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8523 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8511 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8534 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8578 |
-1.36% |
| 2024-04-03 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8696 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8685 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8709 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8584 |
1.95% |
| 2024-03-28 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8420 |
1.20% |
| 2024-03-27 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8320 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8416 |
0.92% |
| 2024-03-25 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8339 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8444 |
-1.98% |
| 2024-03-21 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8615 |
0.74% |
| 2024-03-20 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8552 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8535 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8588 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8560 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8517 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8538 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8579 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8565 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8522 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8465 |
0.57% |
| 2024-03-06 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8417 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8422 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8407 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8381 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8360 |
2.43% |
| 2024-02-28 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8162 |
-4.22% |
| 2024-02-27 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8522 |
2.46% |
| 2024-02-26 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8317 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8308 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8306 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8228 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8178 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
申万菱信乐融一年持有期混合C |
0.8169 |
3.08% |
