近一月天弘合利债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘合利债券发起A015333净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
天弘合利债券发起A |
1.0210 |
0.06% |
2024-04-29 |
天弘合利债券发起A |
1.0204 |
-0.11% |
2024-04-26 |
天弘合利债券发起A |
1.0215 |
-0.22% |
2024-04-25 |
天弘合利债券发起A |
1.0238 |
0.05% |
2024-04-24 |
天弘合利债券发起A |
1.0233 |
-0.21% |
2024-04-23 |
天弘合利债券发起A |
1.0255 |
0.10% |
2024-04-22 |
天弘合利债券发起A |
1.0245 |
0.09% |
2024-04-19 |
天弘合利债券发起A |
1.0236 |
0.04% |
2024-04-18 |
天弘合利债券发起A |
1.0232 |
0.08% |
2024-04-17 |
天弘合利债券发起A |
1.0224 |
0.12% |
2024-04-16 |
天弘合利债券发起A |
1.0212 |
0.03% |
2024-04-15 |
天弘合利债券发起A |
1.0209 |
0.02% |
2024-04-12 |
天弘合利债券发起A |
1.0207 |
0.09% |
2024-04-11 |
天弘合利债券发起A |
1.0198 |
0.07% |
2024-04-10 |
天弘合利债券发起A |
1.0191 |
0.01% |
2024-04-09 |
天弘合利债券发起A |
1.0190 |
0.05% |
2024-04-08 |
天弘合利债券发起A |
1.0185 |
0.08% |
2024-04-03 |
天弘合利债券发起A |
1.0177 |
0.05% |
2024-04-02 |
天弘合利债券发起A |
1.0172 |
0.02% |
2024-04-01 |
天弘合利债券发起A |
1.0170 |
-0.02% |