近一季前海开源沪港深农业混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深农业混合(LOF)C015210净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.3140 |
3.98% |
2024-05-07 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2637 |
-0.46% |
2024-05-06 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2696 |
1.35% |
2024-04-30 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2527 |
0.42% |
2024-04-29 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2475 |
0.82% |
2024-04-26 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2374 |
-0.32% |
2024-04-25 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2414 |
-0.04% |
2024-04-24 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2419 |
-0.13% |
2024-04-23 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2435 |
-0.66% |
2024-04-22 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2517 |
4.21% |
2024-04-19 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2011 |
0.14% |
2024-04-18 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.1994 |
-0.03% |
2024-04-17 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.1998 |
1.60% |
2024-04-16 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.1809 |
-3.31% |
2024-04-15 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2213 |
-1.71% |
2024-04-12 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2425 |
-1.67% |
2024-04-11 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2636 |
-2.09% |
2024-04-10 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2906 |
-2.85% |
2024-04-09 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.3284 |
0.40% |
2024-04-08 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.3231 |
-0.33% |
2024-04-03 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.3275 |
1.89% |
2024-04-02 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.3029 |
-1.22% |
2024-04-01 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.3190 |
2.42% |
2024-03-29 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2878 |
3.99% |
2024-03-28 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2384 |
-0.11% |
2024-03-27 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2398 |
-2.07% |
2024-03-26 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2660 |
0.43% |
2024-03-25 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2606 |
-2.32% |
2024-03-22 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2906 |
-1.81% |
2024-03-21 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.3144 |
3.82% |
2024-03-20 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2660 |
0.52% |
2024-03-19 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2595 |
2.82% |
2024-03-18 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2250 |
1.30% |
2024-03-15 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2093 |
0.37% |
2024-03-14 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2049 |
-0.95% |
2024-03-13 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2164 |
-1.81% |
2024-03-12 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2388 |
0.77% |
2024-03-11 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2293 |
1.12% |
2024-03-08 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2157 |
-0.85% |
2024-03-07 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2261 |
0.11% |
2024-03-06 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2248 |
-0.20% |
2024-03-05 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2272 |
1.46% |
2024-03-04 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2095 |
-0.52% |
2024-03-01 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2158 |
-1.40% |
2024-02-29 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2331 |
1.20% |
2024-02-28 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2185 |
-3.03% |
2024-02-27 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2566 |
2.08% |
2024-02-26 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2310 |
0.84% |
2024-02-23 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2207 |
0.56% |
2024-02-22 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2139 |
0.60% |
2024-02-21 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2067 |
0.19% |
2024-02-20 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2044 |
1.07% |
2024-02-19 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.1916 |
-1.14% |