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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 泰康医疗健康股票发起C | 1.0880 | -0.56% |
| 2024-05-09 | 泰康医疗健康股票发起C | 1.0941 | 1.35% |
| 2024-05-08 | 泰康医疗健康股票发起C | 1.0795 | -0.74% |
| 2024-05-07 | 泰康医疗健康股票发起C | 1.0876 | -0.13% |
| 2024-05-06 | 泰康医疗健康股票发起C | 1.0890 | 2.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0937 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0717 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康沪港深精选 | 1.1387 | 1.37% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.2308 | 1.23% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1204 | 0.94% |
| 泰康品质生活混合C | 1.1017 | 0.93% |
| 泰康新机遇混合 | 1.2109 | 0.92% |
| 泰康策略优选混合 | 1.7048 | 0.92% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.9372 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
