今年以来中银沃享一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围中银沃享一年定期开放债券发起式015120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0022 |
-0.44% |
| 2024-04-30 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0066 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0071 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0072 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0067 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0057 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0033 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0033 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0129 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0121 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0118 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0099 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0093 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0082 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0076 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0068 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0061 |
0.00% |
