近半年东财数字经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东财数字经济混合发起式A015096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9423 |
-2.10% |
| 2024-04-30 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9734 |
-0.85% |
| 2024-04-29 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9817 |
1.50% |
| 2024-04-26 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9672 |
6.16% |
| 2024-04-25 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9111 |
-0.70% |
| 2024-04-24 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9175 |
6.09% |
| 2024-04-23 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8648 |
0.97% |
| 2024-04-22 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8565 |
-2.85% |
| 2024-04-18 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9053 |
-0.94% |
| 2024-04-17 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9139 |
7.06% |
| 2024-04-16 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8536 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8787 |
-0.70% |
| 2024-04-12 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8849 |
4.68% |
| 2024-04-11 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8453 |
0.52% |
| 2024-04-09 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8739 |
-0.81% |
| 2024-04-08 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8810 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8827 |
-2.54% |
| 2024-04-01 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9360 |
3.27% |
| 2024-03-29 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9064 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9036 |
3.39% |
| 2024-03-25 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9495 |
-4.55% |
| 2024-03-22 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9948 |
1.99% |
| 2024-03-21 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9754 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9732 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9751 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9803 |
1.84% |
| 2024-03-15 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9626 |
4.69% |
| 2024-03-14 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9195 |
0.49% |
| 2024-03-13 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9150 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9153 |
-1.61% |
| 2024-03-11 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9303 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9258 |
5.34% |
| 2024-03-07 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8789 |
-2.83% |
| 2024-03-06 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9045 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9033 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9132 |
5.17% |
| 2024-03-01 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8683 |
4.68% |
| 2024-02-29 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8295 |
5.45% |
| 2024-02-28 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7866 |
-6.42% |
| 2024-02-27 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8406 |
5.95% |
| 2024-02-26 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7934 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7918 |
-0.53% |
| 2024-02-22 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7960 |
2.17% |
| 2024-02-21 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7791 |
-3.04% |
| 2024-02-20 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8035 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8036 |
11.61% |
| 2024-02-08 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7200 |
3.66% |
| 2024-02-07 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6946 |
0.45% |
| 2024-02-06 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6915 |
9.71% |
| 2024-02-05 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6303 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6394 |
-1.90% |
| 2024-02-01 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6518 |
4.76% |
| 2024-01-31 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6222 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6331 |
-3.37% |
| 2024-01-29 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6552 |
-7.22% |
| 2024-01-26 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7062 |
-3.91% |
| 2024-01-25 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7349 |
2.35% |
| 2024-01-24 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7180 |
-0.84% |
| 2024-01-23 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7241 |
3.80% |
| 2024-01-22 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6976 |
-1.50% |
| 2024-01-19 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7082 |
-0.58% |
| 2024-01-18 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7123 |
5.26% |
| 2024-01-17 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6767 |
-1.60% |
| 2024-01-16 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6877 |
-0.51% |
| 2024-01-15 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6912 |
1.16% |
| 2024-01-12 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6833 |
-2.87% |
| 2024-01-11 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7035 |
2.66% |
| 2024-01-10 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6853 |
-1.47% |
| 2024-01-09 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6955 |
1.68% |
| 2024-01-08 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6840 |
-1.84% |
| 2024-01-05 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6968 |
-3.66% |
| 2024-01-04 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7233 |
-1.00% |
| 2024-01-03 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7306 |
-1.87% |
| 2024-01-02 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7445 |
-1.44% |
| 2023-12-29 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7554 |
1.59% |
| 2023-12-28 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7436 |
2.16% |
| 2023-12-27 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7279 |
0.79% |
| 2023-12-26 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7222 |
-2.29% |
| 2023-12-25 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7391 |
0.42% |
| 2023-12-22 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7360 |
-3.32% |
| 2023-12-21 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7613 |
1.53% |
| 2023-12-20 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7498 |
-3.31% |
| 2023-12-19 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7755 |
0.38% |
| 2023-12-18 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7726 |
-0.96% |
| 2023-12-15 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7801 |
-2.06% |
| 2023-12-14 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7965 |
-0.78% |
| 2023-12-13 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8028 |
-1.48% |
| 2023-12-12 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8149 |
-1.36% |
| 2023-12-11 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8261 |
1.31% |
| 2023-12-08 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8154 |
6.78% |
| 2023-12-07 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7636 |
0.95% |
| 2023-12-06 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7564 |
0.19% |
| 2023-12-05 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7550 |
-2.35% |
| 2023-12-04 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7732 |
0.18% |
| 2023-12-01 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7718 |
1.97% |
| 2023-11-30 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7569 |
-0.01% |
| 2023-11-29 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7570 |
-0.72% |
| 2023-11-28 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7625 |
-0.55% |
| 2023-11-27 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7667 |
1.19% |
| 2023-11-24 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7577 |
-3.10% |
| 2023-11-23 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7819 |
0.76% |
| 2023-11-22 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7760 |
-2.09% |
| 2023-11-20 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8028 |
1.15% |
| 2023-11-17 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7937 |
3.45% |
| 2023-11-16 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7672 |
-1.89% |
| 2023-11-15 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7820 |
-0.10% |
| 2023-11-14 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7828 |
0.94% |
| 2023-11-13 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7755 |
1.10% |
| 2023-11-10 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7671 |
-1.03% |
| 2023-11-09 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7751 |
0.49% |
| 2023-11-08 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7713 |
-0.27% |
