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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-14 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0426 | 0.04% |
2024-05-13 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0422 | 0.06% |
2024-05-10 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0416 | -0.03% |
2024-05-09 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0419 | -0.01% |
2024-05-08 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0420 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华润元大量化优选A | 1.3089 | 0.18% |
华润元大润享三个月定开债A | 1.0396 | 0.05% |
华润元大润丰纯债债券A | 1.0476 | 0.05% |
华润元大润丰纯债债券C | 1.0426 | 0.04% |
华润元大润享三个月定开债C | 1.0397 | 0.04% |
华润元大润鑫债券A | 1.1412 | 0.03% |
华润元大稳健债券A | 1.0930 | 0.02% |
华润元大稳健债券C | 1.0695 | 0.02% |
华润元大润泽债券A | 1.1006 | 0.02% |
华润元大润泽债券C | 1.0711 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
摩根纯债债券A | 1.3390 | 0.13% |
摩根纯债债券B | 1.3030 | 0.13% |
博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |