近一年上投摩根核心优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根核心优选混合C015057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5666 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5251 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5409 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5027 |
-1.40% |
| 2024-04-22 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5524 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5790 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
上投摩根核心优选混合C |
3.6046 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
上投摩根核心优选混合C |
3.6024 |
1.77% |
| 2024-04-16 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5397 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5943 |
1.43% |
| 2024-04-12 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5435 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5264 |
0.90% |
| 2024-04-10 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4948 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5118 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5134 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5248 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5272 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5465 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5174 |
1.52% |
| 2024-03-28 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4647 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4399 |
-1.17% |
| 2024-03-26 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4805 |
-0.58% |
| 2024-03-25 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5009 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5142 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5403 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5538 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5601 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5923 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5600 |
0.72% |
| 2024-03-14 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5344 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5418 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5358 |
-1.88% |
| 2024-03-11 |
上投摩根核心优选混合C |
3.6034 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
上投摩根核心优选混合C |
3.6033 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5408 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5466 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5520 |
0.53% |
| 2024-03-04 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5334 |
2.13% |
| 2024-03-01 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4598 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4406 |
2.51% |
| 2024-02-28 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3562 |
-2.27% |
| 2024-02-27 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4343 |
1.87% |
| 2024-02-26 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3713 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3729 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3753 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3526 |
-0.78% |
| 2024-02-20 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3788 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3537 |
1.69% |
| 2024-02-08 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2980 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2783 |
2.84% |
| 2024-02-06 |
上投摩根核心优选混合C |
3.1879 |
4.73% |
| 2024-02-05 |
上投摩根核心优选混合C |
3.0440 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
上投摩根核心优选混合C |
3.0491 |
-0.77% |
| 2024-02-01 |
上投摩根核心优选混合C |
3.0729 |
0.83% |
| 2024-01-31 |
上投摩根核心优选混合C |
3.0476 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
上投摩根核心优选混合C |
3.0874 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
上投摩根核心优选混合C |
3.1411 |
-2.37% |
| 2024-01-26 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2173 |
-0.99% |
| 2024-01-25 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2494 |
1.94% |
| 2024-01-24 |
上投摩根核心优选混合C |
3.1875 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
上投摩根核心优选混合C |
3.1805 |
1.39% |
| 2024-01-22 |
上投摩根核心优选混合C |
3.1369 |
-3.32% |
| 2024-01-19 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2447 |
-0.96% |
| 2024-01-18 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2761 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2694 |
-1.48% |
| 2024-01-16 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3186 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3138 |
0.20% |
| 2024-01-12 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3073 |
0.46% |
| 2024-01-11 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2920 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2734 |
-0.88% |
| 2024-01-09 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3023 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2913 |
-1.44% |
| 2024-01-05 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3395 |
-1.41% |
| 2024-01-04 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3874 |
-0.50% |
| 2024-01-03 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4045 |
-0.54% |
| 2024-01-02 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4231 |
0.01% |
| 2023-12-29 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4228 |
1.50% |
| 2023-12-28 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3722 |
0.41% |
| 2023-12-27 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3583 |
1.35% |
| 2023-12-26 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3137 |
-0.50% |
| 2023-12-25 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3304 |
-0.06% |
| 2023-12-22 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3325 |
-0.80% |
| 2023-12-21 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3595 |
0.74% |
| 2023-12-20 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3349 |
-1.11% |
| 2023-12-19 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3723 |
0.24% |
| 2023-12-18 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3641 |
-0.43% |
| 2023-12-15 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3786 |
-0.93% |
| 2023-12-14 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4102 |
-0.22% |
| 2023-12-13 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4176 |
-0.82% |
| 2023-12-12 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4458 |
-0.38% |
| 2023-12-11 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4588 |
1.94% |
| 2023-12-08 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3929 |
1.05% |
| 2023-12-07 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3576 |
0.24% |
| 2023-12-06 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3496 |
1.07% |
| 2023-12-05 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3140 |
-1.15% |
| 2023-12-04 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3525 |
0.30% |
| 2023-12-01 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3424 |
0.11% |
| 2023-11-30 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3387 |
-0.17% |
| 2023-11-29 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3445 |
-0.37% |
| 2023-11-28 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3569 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3526 |
0.54% |
| 2023-11-24 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3346 |
-0.68% |
| 2023-11-23 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3573 |
0.74% |
| 2023-11-22 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3326 |
-0.84% |
| 2023-11-20 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3833 |
0.74% |
| 2023-11-17 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3584 |
0.64% |
| 2023-11-16 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3370 |
-0.85% |
| 2023-11-15 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3657 |
0.35% |
| 2023-11-14 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3538 |
-0.04% |
| 2023-11-13 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3551 |
0.11% |
| 2023-11-10 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3514 |
0.11% |
| 2023-11-09 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3476 |
-0.20% |
| 2023-11-08 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3543 |
0.19% |
| 2023-11-07 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3481 |
0.22% |
| 2023-11-06 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3408 |
0.81% |
| 2023-11-03 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3139 |
1.09% |
| 2023-11-02 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2783 |
-0.83% |
| 2023-11-01 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3059 |
-0.44% |
| 2023-10-31 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3204 |
-0.52% |
| 2023-10-30 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3376 |
1.52% |
| 2023-10-27 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2877 |
1.53% |
| 2023-10-26 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2382 |
0.59% |
| 2023-10-25 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2191 |
-0.69% |
| 2023-10-24 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2416 |
-0.25% |
| 2023-10-23 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2497 |
-0.76% |
| 2023-10-20 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2746 |
-1.07% |
| 2023-10-19 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3101 |
-1.54% |
| 2023-10-18 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3618 |
-1.21% |
| 2023-10-17 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4030 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3996 |
-0.81% |
| 2023-10-13 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4272 |
-1.02% |
| 2023-10-12 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4625 |
-0.18% |
| 2023-10-11 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4687 |
-0.10% |
| 2023-10-10 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4721 |
-0.68% |
| 2023-10-09 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4957 |
-0.67% |
| 2023-09-28 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5193 |
-0.17% |
| 2023-09-27 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5254 |
0.80% |
| 2023-09-26 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4973 |
0.66% |
| 2023-09-25 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4744 |
-0.36% |
| 2023-09-22 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4869 |
2.14% |
| 2023-09-21 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4140 |
-0.50% |
| 2023-09-20 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4313 |
-0.29% |
| 2023-09-19 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4413 |
-0.18% |
| 2023-09-18 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4474 |
-0.01% |
| 2023-09-15 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4478 |
-0.54% |
| 2023-09-14 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4666 |
-0.73% |
| 2023-09-13 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4920 |
-1.06% |
| 2023-09-12 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5294 |
0.15% |
| 2023-09-11 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5241 |
0.93% |
| 2023-09-08 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4916 |
0.22% |
| 2023-09-07 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4841 |
-1.48% |
| 2023-09-06 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5366 |
0.27% |
| 2023-09-05 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5271 |
-1.11% |
| 2023-09-04 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5667 |
0.73% |
| 2023-09-01 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5410 |
0.05% |
| 2023-08-31 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5392 |
-0.29% |
| 2023-08-30 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5494 |
0.64% |
| 2023-08-29 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5269 |
2.15% |
| 2023-08-28 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4526 |
0.54% |
| 2023-08-25 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4340 |
-2.08% |
| 2023-08-24 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5070 |
0.74% |
| 2023-08-23 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4814 |
-1.95% |
| 2023-08-22 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5507 |
1.72% |
| 2023-08-21 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4907 |
-0.34% |
| 2023-08-18 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5026 |
-1.55% |
| 2023-08-17 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5579 |
0.90% |
| 2023-08-16 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5261 |
-1.47% |
| 2023-08-15 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5787 |
-1.27% |
| 2023-08-14 |
上投摩根核心优选混合C |
3.6248 |
0.43% |
| 2023-08-11 |
上投摩根核心优选混合C |
3.6094 |
-1.47% |
| 2023-08-10 |
上投摩根核心优选混合C |
3.6632 |
-0.36% |
| 2023-08-09 |
上投摩根核心优选混合C |
3.6765 |
-1.86% |
| 2023-08-08 |
上投摩根核心优选混合C |
3.7463 |
-0.96% |
| 2023-08-07 |
上投摩根核心优选混合C |
3.7826 |
0.16% |
| 2023-08-04 |
上投摩根核心优选混合C |
3.7766 |
0.80% |
| 2023-08-03 |
上投摩根核心优选混合C |
3.7465 |
-0.02% |
| 2023-08-02 |
上投摩根核心优选混合C |
3.7472 |
0.00% |
| 2023-08-01 |
上投摩根核心优选混合C |
3.7473 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
上投摩根核心优选混合C |
3.7463 |
0.21% |
| 2023-07-28 |
上投摩根核心优选混合C |
3.7385 |
0.50% |
| 2023-07-27 |
上投摩根核心优选混合C |
3.7200 |
-0.95% |
| 2023-07-26 |
上投摩根核心优选混合C |
3.7557 |
-1.13% |
| 2023-07-25 |
上投摩根核心优选混合C |
3.7986 |
0.69% |
| 2023-07-24 |
上投摩根核心优选混合C |
3.7726 |
-0.02% |
| 2023-07-21 |
上投摩根核心优选混合C |
3.7733 |
-0.48% |
| 2023-07-20 |
上投摩根核心优选混合C |
3.7916 |
-1.99% |
| 2023-07-19 |
上投摩根核心优选混合C |
3.8686 |
-0.57% |
| 2023-07-18 |
上投摩根核心优选混合C |
3.8906 |
-0.53% |
| 2023-07-17 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9114 |
0.36% |
| 2023-07-14 |
上投摩根核心优选混合C |
3.8975 |
-0.14% |
| 2023-07-13 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9030 |
0.77% |
| 2023-07-12 |
上投摩根核心优选混合C |
3.8732 |
-1.41% |
| 2023-07-11 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9287 |
0.59% |
| 2023-07-10 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9056 |
-0.08% |
| 2023-07-07 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9087 |
-0.53% |
| 2023-07-06 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9294 |
-0.26% |
| 2023-07-05 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9395 |
-1.39% |
| 2023-07-04 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9952 |
0.55% |
| 2023-07-03 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9735 |
0.44% |
| 2023-06-30 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9562 |
0.41% |
| 2023-06-29 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9400 |
0.63% |
| 2023-06-28 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9153 |
-1.02% |
| 2023-06-27 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9555 |
0.35% |
| 2023-06-26 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9417 |
-1.40% |
| 2023-06-21 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9978 |
-2.71% |
| 2023-06-20 |
上投摩根核心优选混合C |
4.1093 |
0.33% |
| 2023-06-19 |
上投摩根核心优选混合C |
4.0957 |
1.68% |
| 2023-06-16 |
上投摩根核心优选混合C |
4.0282 |
2.14% |
| 2023-06-15 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9439 |
0.19% |
| 2023-06-14 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9365 |
0.56% |
| 2023-06-13 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9145 |
0.78% |
| 2023-06-12 |
上投摩根核心优选混合C |
3.8843 |
-0.24% |
| 2023-06-09 |
上投摩根核心优选混合C |
3.8935 |
0.99% |
| 2023-06-08 |
上投摩根核心优选混合C |
3.8552 |
-0.48% |
| 2023-06-07 |
上投摩根核心优选混合C |
3.8737 |
-0.09% |
| 2023-06-06 |
上投摩根核心优选混合C |
3.8773 |
-1.55% |
| 2023-06-05 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9382 |
-0.31% |
| 2023-06-02 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9504 |
-0.08% |
| 2023-06-01 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9534 |
-0.16% |
| 2023-05-31 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9598 |
0.53% |
| 2023-05-30 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9391 |
0.63% |
| 2023-05-29 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9146 |
-0.53% |
| 2023-05-26 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9353 |
0.91% |
| 2023-05-25 |
上投摩根核心优选混合C |
3.8999 |
0.13% |
| 2023-05-24 |
上投摩根核心优选混合C |
3.8948 |
-0.70% |
| 2023-05-23 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9222 |
-1.07% |
| 2023-05-22 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9647 |
0.17% |
| 2023-05-19 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9578 |
0.44% |
| 2023-05-18 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9406 |
0.66% |
| 2023-05-17 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9147 |
0.20% |
| 2023-05-16 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9067 |
-0.58% |
| 2023-05-15 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9293 |
0.28% |
| 2023-05-12 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9185 |
-0.85% |
| 2023-05-11 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9521 |
-0.94% |
| 2023-05-10 |
上投摩根核心优选混合C |
3.9898 |
-0.51% |
| 2023-05-09 |
上投摩根核心优选混合C |
4.0103 |
-1.65% |
| 2023-05-08 |
上投摩根核心优选混合C |
4.0775 |
0.73% |
| 2023-05-05 |
上投摩根核心优选混合C |
4.0479 |
-2.15% |
| 2023-05-04 |
上投摩根核心优选混合C |
4.1368 |
-0.61% |
| 2023-04-28 |
上投摩根核心优选混合C |
4.1621 |
0.62% |
| 2023-04-27 |
上投摩根核心优选混合C |
4.1363 |
0.56% |
