近一月国投瑞银顺和一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺和一年定开债发起式014965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0259 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0259 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0248 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0239 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0222 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0245 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0260 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0259 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0266 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0259 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0255 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0250 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0245 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0246 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0241 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0231 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0224 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0224 |
0.06% |
