今年以来华安价值驱动一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安价值驱动一年持有混合C014879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7576 |
0.13% |
| 2024-05-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7566 |
0.64% |
| 2024-05-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7518 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7517 |
-0.28% |
| 2024-05-06 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7538 |
0.48% |
| 2024-04-30 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7502 |
0.59% |
| 2024-04-29 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7458 |
-0.41% |
| 2024-04-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7489 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7386 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7391 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7288 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7365 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7480 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7495 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7514 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7401 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7482 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7396 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7346 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7299 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7301 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7337 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7324 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7316 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7329 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7288 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7212 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7161 |
-0.87% |
| 2024-03-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7224 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7256 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7314 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7322 |
-0.49% |
| 2024-03-20 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7358 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7338 |
-0.99% |
| 2024-03-18 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7411 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7346 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7270 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7237 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7203 |
-1.91% |
| 2024-03-11 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7343 |
-0.49% |
| 2024-03-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7379 |
1.79% |
| 2024-03-07 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7249 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7301 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7335 |
0.30% |
| 2024-03-04 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7313 |
2.29% |
| 2024-03-01 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7149 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7112 |
1.99% |
| 2024-02-28 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6973 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7109 |
1.78% |
| 2024-02-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6985 |
-0.53% |
| 2024-02-23 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7022 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7013 |
1.31% |
| 2024-02-21 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6922 |
-0.79% |
| 2024-02-20 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6977 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6935 |
3.15% |
| 2024-02-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6723 |
1.02% |
| 2024-02-07 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6655 |
1.84% |
| 2024-02-06 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6535 |
4.48% |
| 2024-02-05 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6255 |
-0.38% |
| 2024-02-02 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6279 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6350 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6329 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6400 |
-1.33% |
| 2024-01-29 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6486 |
-1.82% |
| 2024-01-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6606 |
-1.65% |
| 2024-01-25 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6717 |
1.82% |
| 2024-01-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6597 |
0.30% |
| 2024-01-23 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6577 |
1.26% |
| 2024-01-22 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6495 |
-2.78% |
| 2024-01-19 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6681 |
-0.34% |
| 2024-01-18 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6704 |
1.02% |
| 2024-01-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6636 |
-1.96% |
| 2024-01-16 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6769 |
-0.28% |
| 2024-01-15 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6788 |
0.67% |
| 2024-01-12 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6743 |
-0.59% |
| 2024-01-11 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6783 |
0.43% |
| 2024-01-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6754 |
-0.87% |
| 2024-01-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6813 |
0.74% |
| 2024-01-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6763 |
-1.61% |
| 2024-01-05 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6874 |
-1.59% |
| 2024-01-04 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.6985 |
-0.48% |
| 2024-01-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7019 |
-0.76% |
| 2024-01-02 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7073 |
-0.51% |
