近一年华安价值驱动一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安价值驱动一年持有混合A014878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7660 |
0.14% |
| 2024-05-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7649 |
0.63% |
| 2024-05-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7601 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7601 |
-0.26% |
| 2024-05-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7621 |
0.49% |
| 2024-04-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7584 |
0.58% |
| 2024-04-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7540 |
-0.40% |
| 2024-04-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7570 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7466 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7471 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7367 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7445 |
-1.53% |
| 2024-04-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7561 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7576 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7595 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7480 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7562 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7475 |
0.67% |
| 2024-04-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7425 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7377 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7379 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7415 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7402 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7393 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7406 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7365 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7288 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7236 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7299 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7332 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7390 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7398 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7434 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7414 |
-0.99% |
| 2024-03-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7488 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7421 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7345 |
0.45% |
| 2024-03-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7312 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7277 |
-1.90% |
| 2024-03-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7418 |
-0.50% |
| 2024-03-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7455 |
1.80% |
| 2024-03-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7323 |
-0.72% |
| 2024-03-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7376 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7410 |
0.31% |
| 2024-03-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7387 |
2.30% |
| 2024-03-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7221 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7184 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7043 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7180 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7055 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7093 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7083 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6991 |
-0.78% |
| 2024-02-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7046 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7004 |
3.17% |
| 2024-02-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6789 |
1.03% |
| 2024-02-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6720 |
1.83% |
| 2024-02-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6599 |
4.48% |
| 2024-02-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6316 |
-0.38% |
| 2024-02-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6340 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6412 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6390 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6462 |
-1.33% |
| 2024-01-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6549 |
-1.81% |
| 2024-01-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6670 |
-1.65% |
| 2024-01-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6782 |
1.82% |
| 2024-01-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6661 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6640 |
1.27% |
| 2024-01-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6557 |
-2.79% |
| 2024-01-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6745 |
-0.34% |
| 2024-01-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6768 |
1.01% |
| 2024-01-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6700 |
-1.96% |
| 2024-01-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6834 |
-0.26% |
| 2024-01-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6852 |
0.66% |
| 2024-01-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6807 |
-0.58% |
| 2024-01-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6847 |
0.43% |
| 2024-01-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6818 |
-0.86% |
| 2024-01-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6877 |
0.75% |
| 2024-01-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6826 |
-1.61% |
| 2024-01-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6938 |
-1.60% |
| 2024-01-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7051 |
-0.47% |
| 2024-01-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7084 |
-0.77% |
| 2024-01-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7139 |
-0.50% |
| 2023-12-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7175 |
1.30% |
| 2023-12-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7083 |
0.01% |
| 2023-12-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7082 |
1.04% |
| 2023-12-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7009 |
-0.82% |
| 2023-12-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7067 |
0.50% |
| 2023-12-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7032 |
-1.00% |
| 2023-12-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7103 |
0.18% |
| 2023-12-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7090 |
-0.89% |
| 2023-12-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7154 |
0.15% |
| 2023-12-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7143 |
-0.11% |
| 2023-12-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7151 |
-1.19% |
| 2023-12-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7237 |
-0.40% |
| 2023-12-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7266 |
-0.49% |
| 2023-12-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7302 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7298 |
0.72% |
| 2023-12-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7246 |
1.36% |
| 2023-12-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7149 |
-0.24% |
| 2023-12-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7166 |
0.17% |
| 2023-12-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7154 |
-1.66% |
| 2023-12-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7275 |
-0.64% |
| 2023-12-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7322 |
-0.03% |
| 2023-11-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7324 |
0.26% |
| 2023-11-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7305 |
-0.12% |
| 2023-11-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7314 |
0.33% |
| 2023-11-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7290 |
0.28% |
| 2023-11-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7270 |
-0.60% |
| 2023-11-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7314 |
0.87% |
| 2023-11-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7251 |
-1.23% |
| 2023-11-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7346 |
0.18% |
| 2023-11-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7333 |
0.77% |
| 2023-11-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7277 |
-1.02% |
| 2023-11-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7352 |
0.70% |
| 2023-11-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7301 |
0.10% |
| 2023-11-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7294 |
-0.07% |
| 2023-11-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7299 |
-0.53% |
| 2023-11-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7338 |
-1.08% |
| 2023-11-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7418 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7417 |
-0.31% |
| 2023-11-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7440 |
1.18% |
| 2023-11-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7353 |
0.78% |
| 2023-11-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7296 |
-0.76% |
| 2023-11-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7352 |
-0.15% |
| 2023-10-31 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7363 |
-0.69% |
| 2023-10-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7414 |
1.12% |
| 2023-10-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7332 |
0.85% |
| 2023-10-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7270 |
0.29% |
| 2023-10-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7249 |
0.37% |
| 2023-10-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7222 |
0.56% |
| 2023-10-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7182 |
-1.10% |
| 2023-10-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7262 |
-1.05% |
| 2023-10-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7339 |
-1.44% |
| 2023-10-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7446 |
-0.75% |
| 2023-10-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7502 |
0.09% |
| 2023-10-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7495 |
-0.73% |
| 2023-10-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7550 |
-0.72% |
| 2023-10-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7605 |
0.29% |
| 2023-10-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7583 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7586 |
-0.67% |
| 2023-10-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7637 |
-0.22% |
| 2023-09-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7654 |
-0.04% |
| 2023-09-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7657 |
-0.20% |
| 2023-09-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7672 |
-0.32% |
| 2023-09-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7697 |
-0.32% |
| 2023-09-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7722 |
1.13% |
| 2023-09-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7636 |
-0.83% |
| 2023-09-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7700 |
-0.28% |
| 2023-09-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7722 |
0.09% |
| 2023-09-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7715 |
-0.12% |
| 2023-09-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7724 |
-0.46% |
| 2023-09-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7760 |
-0.33% |
| 2023-09-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7786 |
-0.64% |
| 2023-09-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7836 |
-0.46% |
| 2023-09-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7872 |
0.59% |
| 2023-09-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7826 |
0.01% |
| 2023-09-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7825 |
-1.35% |
| 2023-09-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7932 |
0.03% |
| 2023-09-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7930 |
-0.96% |
| 2023-09-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8007 |
0.82% |
| 2023-09-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7942 |
0.46% |
| 2023-08-31 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7906 |
-0.40% |
| 2023-08-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7938 |
0.38% |
| 2023-08-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7908 |
1.31% |
| 2023-08-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7806 |
0.76% |
| 2023-08-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7747 |
-1.29% |
| 2023-08-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7848 |
0.65% |
| 2023-08-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7797 |
-1.75% |
| 2023-08-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7936 |
1.67% |
| 2023-08-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7806 |
-0.85% |
| 2023-08-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7873 |
-1.59% |
| 2023-08-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8000 |
0.28% |
| 2023-08-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7978 |
-1.01% |
| 2023-08-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8059 |
-0.37% |
| 2023-08-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8089 |
0.52% |
| 2023-08-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8047 |
-1.67% |
| 2023-08-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8184 |
-0.26% |
| 2023-08-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8205 |
-1.87% |
| 2023-08-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8361 |
-0.74% |
| 2023-08-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8423 |
-0.41% |
| 2023-08-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8458 |
1.11% |
| 2023-08-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
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0.04% |
| 2023-08-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
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-0.25% |
| 2023-08-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
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0.35% |
| 2023-07-31 |
华安价值驱动一年持有混合A |
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| 2023-07-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
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华安价值驱动一年持有混合A |
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| 2023-06-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
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| 2023-06-05 |
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华安价值驱动一年持有混合A |
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华安价值驱动一年持有混合A |
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| 2023-05-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
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-1.78% |
