近一月贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德港股通远景视野混合A014746净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.7311 |
2.44% |
2024-04-25 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.7137 |
0.04% |
2024-04-24 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.7134 |
1.87% |
2024-04-23 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.7003 |
0.66% |
2024-04-22 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6957 |
0.32% |
2024-04-19 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6935 |
-0.33% |
2024-04-18 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6958 |
0.55% |
2024-04-17 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6920 |
0.58% |
2024-04-16 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6880 |
-1.55% |
2024-04-15 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6988 |
-0.03% |
2024-04-12 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6990 |
-0.74% |
2024-04-11 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.7042 |
-0.01% |
2024-04-10 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.7043 |
1.05% |
2024-04-09 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6970 |
0.36% |
2024-04-08 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6945 |
-0.29% |
2024-04-03 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6965 |
-0.50% |
2024-04-02 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.7000 |
2.06% |
2024-04-01 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6859 |
0.13% |
2024-03-29 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6850 |
0.15% |