近一月贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德港股通远景视野混合A014746净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6777 |
-0.72% |
2024-03-26 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6826 |
-0.54% |
2024-03-25 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6863 |
0.18% |
2024-03-22 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6851 |
-1.07% |
2024-03-21 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6925 |
1.08% |
2024-03-20 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6851 |
0.16% |
2024-03-19 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6840 |
-0.86% |
2024-03-18 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6899 |
0.33% |
2024-03-15 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6876 |
0.20% |
2024-03-14 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6862 |
-0.01% |
2024-03-13 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6863 |
-0.19% |
2024-03-12 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6876 |
1.40% |
2024-03-11 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6781 |
0.73% |
2024-03-08 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6732 |
0.72% |
2024-03-07 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6684 |
-0.36% |
2024-03-06 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6708 |
1.22% |
2024-03-05 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6627 |
-1.12% |
2024-03-04 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6702 |
0.49% |
2024-03-01 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6669 |
0.09% |
2024-02-29 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6663 |
0.39% |