近一月惠升和顺恒利3个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围惠升和顺恒利3个月定开债券C014676净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0174 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0172 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0180 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0183 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0174 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0170 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0150 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0173 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0195 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0190 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0212 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0207 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0200 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0197 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0189 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0184 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0183 |
-0.02% |
