近一月平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A014645净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8423 |
-0.08% |
2024-04-29 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8430 |
0.18% |
2024-04-26 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8415 |
0.67% |
2024-04-25 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8359 |
-0.14% |
2024-04-24 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8371 |
0.65% |
2024-04-23 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8317 |
-0.51% |
2024-04-22 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8360 |
-0.36% |
2024-04-19 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8390 |
-0.32% |
2024-04-18 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8417 |
0.06% |
2024-04-17 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8412 |
0.78% |
2024-04-16 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8347 |
-1.07% |
2024-04-15 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8437 |
-0.13% |
2024-04-12 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8448 |
0.33% |
2024-04-11 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8420 |
0.05% |
2024-04-10 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8416 |
-0.14% |
2024-04-09 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8428 |
0.12% |
2024-04-08 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A |
0.8418 |
-0.25% |