近一年诺安研究优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安研究优选混合C014497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
诺安研究优选混合C |
0.9106 |
-0.19% |
| 2024-05-09 |
诺安研究优选混合C |
0.9123 |
0.67% |
| 2024-05-08 |
诺安研究优选混合C |
0.9062 |
-0.81% |
| 2024-05-07 |
诺安研究优选混合C |
0.9136 |
-0.12% |
| 2024-05-06 |
诺安研究优选混合C |
0.9147 |
3.47% |
| 2024-04-30 |
诺安研究优选混合C |
0.8840 |
-0.55% |
| 2024-04-29 |
诺安研究优选混合C |
0.8889 |
1.77% |
| 2024-04-26 |
诺安研究优选混合C |
0.8734 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
诺安研究优选混合C |
0.8580 |
1.39% |
| 2024-04-24 |
诺安研究优选混合C |
0.8462 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
诺安研究优选混合C |
0.8420 |
3.53% |
| 2024-04-22 |
诺安研究优选混合C |
0.8133 |
2.85% |
| 2024-04-19 |
诺安研究优选混合C |
0.7908 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
诺安研究优选混合C |
0.7960 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
诺安研究优选混合C |
0.7928 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
诺安研究优选混合C |
0.7825 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
诺安研究优选混合C |
0.8093 |
-2.02% |
| 2024-04-12 |
诺安研究优选混合C |
0.8260 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
诺安研究优选混合C |
0.8235 |
-0.94% |
| 2024-04-10 |
诺安研究优选混合C |
0.8313 |
-1.80% |
| 2024-04-09 |
诺安研究优选混合C |
0.8465 |
1.74% |
| 2024-04-08 |
诺安研究优选混合C |
0.8320 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
诺安研究优选混合C |
0.8380 |
0.41% |
| 2024-04-02 |
诺安研究优选混合C |
0.8346 |
-1.29% |
| 2024-04-01 |
诺安研究优选混合C |
0.8455 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
诺安研究优选混合C |
0.8437 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
诺安研究优选混合C |
0.8356 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
诺安研究优选混合C |
0.8336 |
-1.35% |
| 2024-03-26 |
诺安研究优选混合C |
0.8450 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
诺安研究优选混合C |
0.8412 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
诺安研究优选混合C |
0.8547 |
-2.84% |
| 2024-03-20 |
诺安研究优选混合C |
0.8965 |
1.04% |
| 2024-03-19 |
诺安研究优选混合C |
0.8873 |
-1.52% |
| 2024-03-18 |
诺安研究优选混合C |
0.9010 |
1.38% |
| 2024-03-15 |
诺安研究优选混合C |
0.8887 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
诺安研究优选混合C |
0.8895 |
2.61% |
| 2024-03-13 |
诺安研究优选混合C |
0.8669 |
1.29% |
| 2024-03-12 |
诺安研究优选混合C |
0.8559 |
1.24% |
| 2024-03-11 |
诺安研究优选混合C |
0.8454 |
2.96% |
| 2024-03-08 |
诺安研究优选混合C |
0.8211 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
诺安研究优选混合C |
0.8137 |
-2.21% |
| 2024-03-06 |
诺安研究优选混合C |
0.8321 |
-0.61% |
| 2024-03-05 |
诺安研究优选混合C |
0.8372 |
-2.33% |
| 2024-03-04 |
诺安研究优选混合C |
0.8572 |
1.96% |
| 2024-03-01 |
诺安研究优选混合C |
0.8407 |
-0.33% |
| 2024-02-29 |
诺安研究优选混合C |
0.8435 |
3.32% |
| 2024-02-28 |
诺安研究优选混合C |
0.8164 |
-3.49% |
| 2024-02-27 |
诺安研究优选混合C |
0.8459 |
1.93% |
| 2024-02-26 |
诺安研究优选混合C |
0.8299 |
2.47% |
| 2024-02-23 |
诺安研究优选混合C |
0.8099 |
1.61% |
| 2024-02-22 |
诺安研究优选混合C |
0.7971 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
诺安研究优选混合C |
0.7962 |
-0.15% |
| 2024-02-20 |
诺安研究优选混合C |
0.7974 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
诺安研究优选混合C |
0.7955 |
1.44% |
| 2024-02-08 |
诺安研究优选混合C |
0.7842 |
6.19% |
| 2024-02-07 |
诺安研究优选混合C |
0.7385 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
诺安研究优选混合C |
0.7368 |
8.70% |
| 2024-02-05 |
诺安研究优选混合C |
0.6778 |
-4.96% |
| 2024-02-02 |
诺安研究优选混合C |
0.7132 |
-4.06% |
| 2024-02-01 |
诺安研究优选混合C |
0.7434 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
诺安研究优选混合C |
0.7417 |
-4.31% |
| 2024-01-30 |
诺安研究优选混合C |
0.7751 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
诺安研究优选混合C |
0.7910 |
-1.57% |
| 2024-01-26 |
诺安研究优选混合C |
0.8036 |
-3.70% |
| 2024-01-25 |
诺安研究优选混合C |
0.8345 |
1.74% |
| 2024-01-24 |
诺安研究优选混合C |
0.8202 |
-0.10% |
| 2024-01-23 |
诺安研究优选混合C |
0.8210 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
诺安研究优选混合C |
0.8139 |
-5.31% |
| 2024-01-19 |
诺安研究优选混合C |
0.8595 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
诺安研究优选混合C |
0.8664 |
0.21% |
| 2024-01-17 |
诺安研究优选混合C |
0.8646 |
-3.56% |
| 2024-01-16 |
诺安研究优选混合C |
0.8965 |
-0.39% |
| 2024-01-15 |
诺安研究优选混合C |
0.9000 |
0.44% |
| 2024-01-12 |
诺安研究优选混合C |
0.8961 |
-0.80% |
| 2024-01-11 |
诺安研究优选混合C |
0.9033 |
1.95% |
| 2024-01-10 |
诺安研究优选混合C |
0.8860 |
-0.58% |
| 2024-01-09 |
诺安研究优选混合C |
0.8912 |
1.04% |
| 2024-01-08 |
诺安研究优选混合C |
0.8820 |
-2.18% |
| 2024-01-05 |
诺安研究优选混合C |
0.9017 |
-1.97% |
| 2024-01-04 |
诺安研究优选混合C |
0.9198 |
-1.06% |
| 2024-01-03 |
诺安研究优选混合C |
0.9297 |
-1.34% |
| 2024-01-02 |
诺安研究优选混合C |
0.9423 |
-2.20% |
| 2023-12-29 |
诺安研究优选混合C |
0.9635 |
0.78% |
| 2023-12-28 |
诺安研究优选混合C |
0.9560 |
2.29% |
| 2023-12-27 |
诺安研究优选混合C |
0.9346 |
0.73% |
| 2023-12-26 |
诺安研究优选混合C |
0.9278 |
-1.66% |
| 2023-12-25 |
诺安研究优选混合C |
0.9435 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
诺安研究优选混合C |
0.9426 |
-1.03% |
| 2023-12-21 |
诺安研究优选混合C |
0.9524 |
0.28% |
| 2023-12-20 |
诺安研究优选混合C |
0.9497 |
-1.52% |
| 2023-12-19 |
诺安研究优选混合C |
0.9644 |
-0.45% |
| 2023-12-18 |
诺安研究优选混合C |
0.9688 |
-0.58% |
| 2023-12-15 |
诺安研究优选混合C |
0.9745 |
-0.56% |
| 2023-12-14 |
诺安研究优选混合C |
0.9800 |
-0.36% |
| 2023-12-13 |
诺安研究优选混合C |
0.9835 |
-1.16% |
| 2023-12-12 |
诺安研究优选混合C |
0.9950 |
-0.57% |
| 2023-12-11 |
诺安研究优选混合C |
1.0007 |
0.20% |
| 2023-12-08 |
诺安研究优选混合C |
0.9987 |
0.91% |
| 2023-12-07 |
诺安研究优选混合C |
0.9897 |
-1.22% |
| 2023-12-06 |
诺安研究优选混合C |
1.0019 |
1.14% |
| 2023-12-05 |
诺安研究优选混合C |
0.9906 |
-1.07% |
| 2023-12-04 |
诺安研究优选混合C |
1.0013 |
-3.24% |
| 2023-12-01 |
诺安研究优选混合C |
1.0348 |
-0.50% |
| 2023-11-30 |
诺安研究优选混合C |
1.0400 |
-0.29% |
| 2023-11-29 |
诺安研究优选混合C |
1.0430 |
-0.51% |
| 2023-11-28 |
诺安研究优选混合C |
1.0483 |
2.04% |
| 2023-11-27 |
诺安研究优选混合C |
1.0273 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
诺安研究优选混合C |
1.0273 |
-0.60% |
| 2023-11-23 |
诺安研究优选混合C |
1.0335 |
0.82% |
| 2023-11-22 |
诺安研究优选混合C |
1.0251 |
-1.78% |
| 2023-11-20 |
诺安研究优选混合C |
1.0489 |
0.34% |
| 2023-11-17 |
诺安研究优选混合C |
1.0453 |
1.27% |
| 2023-11-16 |
诺安研究优选混合C |
1.0322 |
-0.97% |
| 2023-11-15 |
诺安研究优选混合C |
1.0423 |
0.31% |
| 2023-11-14 |
诺安研究优选混合C |
1.0391 |
0.52% |
| 2023-11-13 |
诺安研究优选混合C |
1.0337 |
-1.02% |
| 2023-11-10 |
诺安研究优选混合C |
1.0443 |
0.10% |
| 2023-11-09 |
诺安研究优选混合C |
1.0433 |
-1.85% |
| 2023-11-08 |
诺安研究优选混合C |
1.0630 |
1.25% |
| 2023-11-07 |
诺安研究优选混合C |
1.0499 |
-0.49% |
| 2023-11-06 |
诺安研究优选混合C |
1.0551 |
3.36% |
| 2023-11-03 |
诺安研究优选混合C |
1.0208 |
0.36% |
| 2023-11-02 |
诺安研究优选混合C |
1.0171 |
-1.26% |
| 2023-11-01 |
诺安研究优选混合C |
1.0301 |
-0.89% |
| 2023-10-31 |
诺安研究优选混合C |
1.0393 |
0.08% |
| 2023-10-30 |
诺安研究优选混合C |
1.0385 |
3.82% |
| 2023-10-27 |
诺安研究优选混合C |
1.0003 |
4.18% |
| 2023-10-26 |
诺安研究优选混合C |
0.9602 |
0.86% |
| 2023-10-25 |
诺安研究优选混合C |
0.9520 |
-1.49% |
| 2023-10-24 |
诺安研究优选混合C |
0.9664 |
0.51% |
| 2023-10-23 |
诺安研究优选混合C |
0.9615 |
-1.02% |
| 2023-10-20 |
诺安研究优选混合C |
0.9714 |
-1.41% |
| 2023-10-19 |
诺安研究优选混合C |
0.9853 |
-0.91% |
| 2023-10-18 |
诺安研究优选混合C |
0.9943 |
-2.11% |
| 2023-10-17 |
诺安研究优选混合C |
1.0157 |
-0.57% |
| 2023-10-16 |
诺安研究优选混合C |
1.0215 |
-1.67% |
| 2023-10-13 |
诺安研究优选混合C |
1.0388 |
-0.13% |
| 2023-10-12 |
诺安研究优选混合C |
1.0402 |
0.30% |
| 2023-10-11 |
诺安研究优选混合C |
1.0371 |
1.23% |
| 2023-10-10 |
诺安研究优选混合C |
1.0245 |
-0.88% |
| 2023-10-09 |
诺安研究优选混合C |
1.0336 |
-0.73% |
| 2023-09-28 |
诺安研究优选混合C |
1.0412 |
0.33% |
| 2023-09-27 |
诺安研究优选混合C |
1.0378 |
0.26% |
| 2023-09-26 |
诺安研究优选混合C |
1.0351 |
-0.29% |
| 2023-09-25 |
诺安研究优选混合C |
1.0381 |
-0.23% |
| 2023-09-22 |
诺安研究优选混合C |
1.0405 |
1.91% |
| 2023-09-21 |
诺安研究优选混合C |
1.0210 |
-0.96% |
| 2023-09-20 |
诺安研究优选混合C |
1.0309 |
-1.06% |
| 2023-09-19 |
诺安研究优选混合C |
1.0419 |
-0.32% |
| 2023-09-18 |
诺安研究优选混合C |
1.0452 |
0.82% |
| 2023-09-15 |
诺安研究优选混合C |
1.0367 |
0.09% |
| 2023-09-14 |
诺安研究优选混合C |
1.0358 |
-0.76% |
| 2023-09-13 |
诺安研究优选混合C |
1.0437 |
-0.96% |
| 2023-09-12 |
诺安研究优选混合C |
1.0538 |
-0.38% |
| 2023-09-11 |
诺安研究优选混合C |
1.0578 |
1.51% |
| 2023-09-08 |
诺安研究优选混合C |
1.0421 |
0.16% |
| 2023-09-07 |
诺安研究优选混合C |
1.0404 |
-1.12% |
| 2023-09-06 |
诺安研究优选混合C |
1.0522 |
0.01% |
| 2023-09-05 |
诺安研究优选混合C |
1.0521 |
-0.48% |
| 2023-09-04 |
诺安研究优选混合C |
1.0572 |
0.72% |
| 2023-09-01 |
诺安研究优选混合C |
1.0496 |
0.39% |
| 2023-08-31 |
诺安研究优选混合C |
1.0455 |
-0.46% |
| 2023-08-30 |
诺安研究优选混合C |
1.0503 |
-0.03% |
| 2023-08-29 |
诺安研究优选混合C |
1.0506 |
2.97% |
| 2023-08-28 |
诺安研究优选混合C |
1.0203 |
0.21% |
| 2023-08-25 |
诺安研究优选混合C |
1.0182 |
-0.14% |
| 2023-08-24 |
诺安研究优选混合C |
1.0196 |
1.16% |
| 2023-08-23 |
诺安研究优选混合C |
1.0079 |
-1.98% |
| 2023-08-22 |
诺安研究优选混合C |
1.0283 |
-0.09% |
| 2023-08-21 |
诺安研究优选混合C |
1.0292 |
-1.79% |
| 2023-08-18 |
诺安研究优选混合C |
1.0480 |
-0.94% |
| 2023-08-17 |
诺安研究优选混合C |
1.0579 |
1.35% |
| 2023-08-16 |
诺安研究优选混合C |
1.0438 |
-0.95% |
| 2023-08-15 |
诺安研究优选混合C |
1.0538 |
-0.45% |
| 2023-08-14 |
诺安研究优选混合C |
1.0586 |
-0.51% |
| 2023-08-11 |
诺安研究优选混合C |
1.0640 |
-2.05% |
| 2023-08-10 |
诺安研究优选混合C |
1.0863 |
0.57% |
| 2023-08-09 |
诺安研究优选混合C |
1.0801 |
-0.26% |
| 2023-08-08 |
诺安研究优选混合C |
1.0829 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
诺安研究优选混合C |
1.0829 |
-0.39% |
| 2023-08-04 |
诺安研究优选混合C |
1.0871 |
0.40% |
| 2023-08-03 |
诺安研究优选混合C |
1.0828 |
0.70% |
| 2023-08-02 |
诺安研究优选混合C |
1.0753 |
0.36% |
| 2023-08-01 |
诺安研究优选混合C |
1.0714 |
-0.58% |
| 2023-07-31 |
诺安研究优选混合C |
1.0777 |
0.69% |
| 2023-07-28 |
诺安研究优选混合C |
1.0703 |
2.16% |
| 2023-07-27 |
诺安研究优选混合C |
1.0477 |
-0.24% |
| 2023-07-26 |
诺安研究优选混合C |
1.0502 |
-0.60% |
| 2023-07-25 |
诺安研究优选混合C |
1.0565 |
1.45% |
| 2023-07-24 |
诺安研究优选混合C |
1.0414 |
-0.74% |
| 2023-07-21 |
诺安研究优选混合C |
1.0492 |
-0.55% |
| 2023-07-20 |
诺安研究优选混合C |
1.0550 |
-0.92% |
| 2023-07-19 |
诺安研究优选混合C |
1.0648 |
-0.92% |
| 2023-07-18 |
诺安研究优选混合C |
1.0747 |
0.22% |
| 2023-07-17 |
诺安研究优选混合C |
1.0723 |
0.84% |
| 2023-07-14 |
诺安研究优选混合C |
1.0634 |
0.51% |
| 2023-07-13 |
诺安研究优选混合C |
1.0580 |
1.55% |
| 2023-07-12 |
诺安研究优选混合C |
1.0419 |
-2.86% |
| 2023-07-11 |
诺安研究优选混合C |
1.0726 |
1.33% |
| 2023-07-10 |
诺安研究优选混合C |
1.0585 |
-1.09% |
| 2023-07-07 |
诺安研究优选混合C |
1.0702 |
-1.11% |
| 2023-07-06 |
诺安研究优选混合C |
1.0822 |
-0.93% |
| 2023-07-05 |
诺安研究优选混合C |
1.0924 |
-1.46% |
| 2023-07-04 |
诺安研究优选混合C |
1.1086 |
0.38% |
| 2023-07-03 |
诺安研究优选混合C |
1.1044 |
0.33% |
| 2023-06-30 |
诺安研究优选混合C |
1.1008 |
0.27% |
| 2023-06-29 |
诺安研究优选混合C |
1.0978 |
0.51% |
| 2023-06-28 |
诺安研究优选混合C |
1.0922 |
0.27% |
| 2023-06-27 |
诺安研究优选混合C |
1.0893 |
0.54% |
| 2023-06-26 |
诺安研究优选混合C |
1.0835 |
-4.66% |
| 2023-06-21 |
诺安研究优选混合C |
1.1364 |
-4.01% |
| 2023-06-20 |
诺安研究优选混合C |
1.1839 |
1.97% |
| 2023-06-19 |
诺安研究优选混合C |
1.1610 |
2.94% |
| 2023-06-16 |
诺安研究优选混合C |
1.1278 |
1.28% |
| 2023-06-15 |
诺安研究优选混合C |
1.1135 |
0.02% |
| 2023-06-14 |
诺安研究优选混合C |
1.1133 |
-0.16% |
| 2023-06-13 |
诺安研究优选混合C |
1.1151 |
1.31% |
| 2023-06-12 |
诺安研究优选混合C |
1.1007 |
1.17% |
| 2023-06-09 |
诺安研究优选混合C |
1.0880 |
1.91% |
| 2023-06-08 |
诺安研究优选混合C |
1.0676 |
-1.00% |
| 2023-06-07 |
诺安研究优选混合C |
1.0784 |
-0.42% |
| 2023-06-06 |
诺安研究优选混合C |
1.0830 |
-2.49% |
| 2023-06-05 |
诺安研究优选混合C |
1.1106 |
0.75% |
| 2023-06-02 |
诺安研究优选混合C |
1.1023 |
0.73% |
| 2023-06-01 |
诺安研究优选混合C |
1.0943 |
0.57% |
| 2023-05-31 |
诺安研究优选混合C |
1.0881 |
0.02% |
| 2023-05-30 |
诺安研究优选混合C |
1.0879 |
1.02% |
| 2023-05-29 |
诺安研究优选混合C |
1.0769 |
1.16% |
| 2023-05-26 |
诺安研究优选混合C |
1.0646 |
-0.20% |
| 2023-05-25 |
诺安研究优选混合C |
1.0667 |
0.21% |
| 2023-05-24 |
诺安研究优选混合C |
1.0645 |
-0.29% |
| 2023-05-23 |
诺安研究优选混合C |
1.0676 |
-0.86% |
| 2023-05-22 |
诺安研究优选混合C |
1.0769 |
0.23% |
| 2023-05-19 |
诺安研究优选混合C |
1.0744 |
1.22% |
| 2023-05-18 |
诺安研究优选混合C |
1.0615 |
-0.31% |
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诺安研究优选混合C |
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-1.04% |
| 2023-05-16 |
诺安研究优选混合C |
1.0760 |
0.90% |
| 2023-05-15 |
诺安研究优选混合C |
1.0664 |
1.79% |
