近一年富安达健康人生混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达健康人生混合C014470净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
富安达健康人生混合C |
1.3898 |
0.83% |
| 2024-05-08 |
富安达健康人生混合C |
1.3783 |
-0.76% |
| 2024-05-07 |
富安达健康人生混合C |
1.3888 |
-0.49% |
| 2024-05-06 |
富安达健康人生混合C |
1.3956 |
3.12% |
| 2024-04-30 |
富安达健康人生混合C |
1.3534 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
富安达健康人生混合C |
1.3533 |
1.83% |
| 2024-04-26 |
富安达健康人生混合C |
1.3290 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
富安达健康人生混合C |
1.3159 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
富安达健康人生混合C |
1.3047 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
富安达健康人生混合C |
1.2994 |
0.68% |
| 2024-04-22 |
富安达健康人生混合C |
1.2906 |
1.32% |
| 2024-04-19 |
富安达健康人生混合C |
1.2738 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
富安达健康人生混合C |
1.2750 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
富安达健康人生混合C |
1.2831 |
1.21% |
| 2024-04-16 |
富安达健康人生混合C |
1.2678 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
富安达健康人生混合C |
1.2990 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
富安达健康人生混合C |
1.2983 |
0.28% |
| 2024-04-11 |
富安达健康人生混合C |
1.2947 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
富安达健康人生混合C |
1.3009 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
富安达健康人生混合C |
1.3251 |
1.51% |
| 2024-04-08 |
富安达健康人生混合C |
1.3054 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
富安达健康人生混合C |
1.3238 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
富安达健康人生混合C |
1.3242 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
富安达健康人生混合C |
1.3369 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
富安达健康人生混合C |
1.3368 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
富安达健康人生混合C |
1.3283 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
富安达健康人生混合C |
1.3248 |
-0.67% |
| 2024-03-26 |
富安达健康人生混合C |
1.3338 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
富安达健康人生混合C |
1.3370 |
-1.19% |
| 2024-03-22 |
富安达健康人生混合C |
1.3531 |
-1.30% |
| 2024-03-20 |
富安达健康人生混合C |
1.3862 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
富安达健康人生混合C |
1.3861 |
-1.49% |
| 2024-03-18 |
富安达健康人生混合C |
1.4070 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
富安达健康人生混合C |
1.3950 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
富安达健康人生混合C |
1.3876 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
富安达健康人生混合C |
1.3872 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
富安达健康人生混合C |
1.3888 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
富安达健康人生混合C |
1.3876 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
富安达健康人生混合C |
1.3590 |
0.64% |
| 2024-03-07 |
富安达健康人生混合C |
1.3503 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
富安达健康人生混合C |
1.3761 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
富安达健康人生混合C |
1.3838 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
富安达健康人生混合C |
1.3989 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
富安达健康人生混合C |
1.3917 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
富安达健康人生混合C |
1.3943 |
2.14% |
| 2024-02-28 |
富安达健康人生混合C |
1.3651 |
-2.31% |
| 2024-02-27 |
富安达健康人生混合C |
1.3974 |
0.91% |
| 2024-02-26 |
富安达健康人生混合C |
1.3848 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
富安达健康人生混合C |
1.3756 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
富安达健康人生混合C |
1.3755 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
富安达健康人生混合C |
1.3701 |
-0.29% |
| 2024-02-20 |
富安达健康人生混合C |
1.3741 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
富安达健康人生混合C |
1.3667 |
-0.72% |
| 2024-02-08 |
富安达健康人生混合C |
1.3766 |
0.83% |
| 2024-02-07 |
富安达健康人生混合C |
1.3653 |
2.51% |
| 2024-02-06 |
富安达健康人生混合C |
1.3319 |
5.34% |
| 2024-02-05 |
富安达健康人生混合C |
1.2644 |
-0.96% |
| 2024-02-02 |
富安达健康人生混合C |
1.2767 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
富安达健康人生混合C |
1.3033 |
-1.76% |
| 2024-01-31 |
富安达健康人生混合C |
1.3266 |
-2.19% |
| 2024-01-30 |
富安达健康人生混合C |
1.3563 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
富安达健康人生混合C |
1.3820 |
-1.70% |
| 2024-01-26 |
富安达健康人生混合C |
1.4059 |
-2.23% |
| 2024-01-25 |
富安达健康人生混合C |
1.4379 |
2.77% |
| 2024-01-24 |
富安达健康人生混合C |
1.3991 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
富安达健康人生混合C |
1.4008 |
0.73% |
| 2024-01-22 |
富安达健康人生混合C |
1.3906 |
-4.19% |
| 2024-01-19 |
富安达健康人生混合C |
1.4514 |
-0.40% |
| 2024-01-18 |
富安达健康人生混合C |
1.4573 |
-0.32% |
| 2024-01-17 |
富安达健康人生混合C |
1.4620 |
-2.06% |
| 2024-01-16 |
富安达健康人生混合C |
1.4928 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
富安达健康人生混合C |
1.4950 |
0.52% |
| 2024-01-12 |
富安达健康人生混合C |
1.4872 |
-0.88% |
| 2024-01-11 |
富安达健康人生混合C |
1.5004 |
0.50% |
| 2024-01-10 |
富安达健康人生混合C |
1.4929 |
-0.90% |
| 2024-01-09 |
富安达健康人生混合C |
1.5064 |
0.83% |
| 2024-01-08 |
富安达健康人生混合C |
1.4940 |
-2.18% |
| 2024-01-05 |
富安达健康人生混合C |
1.5273 |
-2.66% |
| 2024-01-04 |
富安达健康人生混合C |
1.5690 |
-0.47% |
| 2024-01-03 |
富安达健康人生混合C |
1.5764 |
0.10% |
| 2024-01-02 |
富安达健康人生混合C |
1.5749 |
-0.32% |
| 2023-12-29 |
富安达健康人生混合C |
1.5799 |
2.05% |
| 2023-12-28 |
富安达健康人生混合C |
1.5481 |
-0.33% |
| 2023-12-27 |
富安达健康人生混合C |
1.5532 |
1.25% |
| 2023-12-26 |
富安达健康人生混合C |
1.5340 |
-1.34% |
| 2023-12-25 |
富安达健康人生混合C |
1.5549 |
0.24% |
| 2023-12-22 |
富安达健康人生混合C |
1.5512 |
-1.29% |
| 2023-12-21 |
富安达健康人生混合C |
1.5714 |
0.16% |
| 2023-12-20 |
富安达健康人生混合C |
1.5689 |
-0.65% |
| 2023-12-19 |
富安达健康人生混合C |
1.5791 |
-0.71% |
| 2023-12-18 |
富安达健康人生混合C |
1.5904 |
-0.21% |
| 2023-12-15 |
富安达健康人生混合C |
1.5937 |
-1.15% |
| 2023-12-14 |
富安达健康人生混合C |
1.6122 |
-0.25% |
| 2023-12-13 |
富安达健康人生混合C |
1.6162 |
-0.30% |
| 2023-12-12 |
富安达健康人生混合C |
1.6211 |
-1.00% |
| 2023-12-11 |
富安达健康人生混合C |
1.6375 |
0.51% |
| 2023-12-08 |
富安达健康人生混合C |
1.6292 |
1.59% |
| 2023-12-07 |
富安达健康人生混合C |
1.6037 |
-0.42% |
| 2023-12-06 |
富安达健康人生混合C |
1.6104 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
富安达健康人生混合C |
1.6107 |
-0.79% |
| 2023-12-04 |
富安达健康人生混合C |
1.6236 |
-1.16% |
| 2023-12-01 |
富安达健康人生混合C |
1.6426 |
0.06% |
| 2023-11-30 |
富安达健康人生混合C |
1.6416 |
-0.10% |
| 2023-11-29 |
富安达健康人生混合C |
1.6432 |
-0.90% |
| 2023-11-28 |
富安达健康人生混合C |
1.6582 |
1.60% |
| 2023-11-27 |
富安达健康人生混合C |
1.6321 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
富安达健康人生混合C |
1.6321 |
-0.38% |
| 2023-11-23 |
富安达健康人生混合C |
1.6384 |
1.04% |
| 2023-11-22 |
富安达健康人生混合C |
1.6215 |
-0.92% |
| 2023-11-20 |
富安达健康人生混合C |
1.6441 |
0.75% |
| 2023-11-17 |
富安达健康人生混合C |
1.6319 |
1.05% |
| 2023-11-16 |
富安达健康人生混合C |
1.6150 |
-0.75% |
| 2023-11-15 |
富安达健康人生混合C |
1.6272 |
0.10% |
| 2023-11-14 |
富安达健康人生混合C |
1.6255 |
0.19% |
| 2023-11-13 |
富安达健康人生混合C |
1.6224 |
-0.55% |
| 2023-11-10 |
富安达健康人生混合C |
1.6313 |
0.42% |
| 2023-11-09 |
富安达健康人生混合C |
1.6245 |
-1.38% |
| 2023-11-08 |
富安达健康人生混合C |
1.6472 |
1.19% |
| 2023-11-07 |
富安达健康人生混合C |
1.6278 |
-0.46% |
| 2023-11-06 |
富安达健康人生混合C |
1.6353 |
2.21% |
| 2023-11-03 |
富安达健康人生混合C |
1.5999 |
0.33% |
| 2023-11-02 |
富安达健康人生混合C |
1.5947 |
-0.94% |
| 2023-11-01 |
富安达健康人生混合C |
1.6099 |
-0.28% |
| 2023-10-31 |
富安达健康人生混合C |
1.6145 |
-0.54% |
| 2023-10-30 |
富安达健康人生混合C |
1.6233 |
2.42% |
| 2023-10-27 |
富安达健康人生混合C |
1.5850 |
3.13% |
| 2023-10-26 |
富安达健康人生混合C |
1.5369 |
0.88% |
| 2023-10-25 |
富安达健康人生混合C |
1.5235 |
-1.22% |
| 2023-10-24 |
富安达健康人生混合C |
1.5423 |
0.80% |
| 2023-10-23 |
富安达健康人生混合C |
1.5300 |
-0.48% |
| 2023-10-20 |
富安达健康人生混合C |
1.5374 |
-1.51% |
| 2023-10-19 |
富安达健康人生混合C |
1.5609 |
-1.59% |
| 2023-10-18 |
富安达健康人生混合C |
1.5861 |
-1.46% |
| 2023-10-17 |
富安达健康人生混合C |
1.6096 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
富安达健康人生混合C |
1.6097 |
-1.36% |
| 2023-10-13 |
富安达健康人生混合C |
1.6319 |
0.38% |
| 2023-10-12 |
富安达健康人生混合C |
1.6257 |
0.48% |
| 2023-10-11 |
富安达健康人生混合C |
1.6180 |
1.90% |
| 2023-10-10 |
富安达健康人生混合C |
1.5879 |
-1.81% |
| 2023-10-09 |
富安达健康人生混合C |
1.6172 |
-1.04% |
| 2023-09-28 |
富安达健康人生混合C |
1.6342 |
-0.35% |
| 2023-09-27 |
富安达健康人生混合C |
1.6400 |
2.57% |
| 2023-09-26 |
富安达健康人生混合C |
1.5989 |
-0.44% |
| 2023-09-25 |
富安达健康人生混合C |
1.6059 |
1.33% |
| 2023-09-22 |
富安达健康人生混合C |
1.5849 |
0.73% |
| 2023-09-21 |
富安达健康人生混合C |
1.5734 |
-1.02% |
| 2023-09-20 |
富安达健康人生混合C |
1.5896 |
-1.09% |
| 2023-09-19 |
富安达健康人生混合C |
1.6071 |
0.29% |
| 2023-09-18 |
富安达健康人生混合C |
1.6024 |
1.00% |
| 2023-09-15 |
富安达健康人生混合C |
1.5865 |
1.84% |
| 2023-09-14 |
富安达健康人生混合C |
1.5579 |
-0.08% |
| 2023-09-13 |
富安达健康人生混合C |
1.5591 |
-0.57% |
| 2023-09-12 |
富安达健康人生混合C |
1.5681 |
0.76% |
| 2023-09-11 |
富安达健康人生混合C |
1.5562 |
2.91% |
| 2023-09-08 |
富安达健康人生混合C |
1.5122 |
0.28% |
| 2023-09-07 |
富安达健康人生混合C |
1.5080 |
-0.88% |
| 2023-09-06 |
富安达健康人生混合C |
1.5214 |
-1.09% |
| 2023-09-05 |
富安达健康人生混合C |
1.5381 |
-0.45% |
| 2023-09-04 |
富安达健康人生混合C |
1.5450 |
-0.16% |
| 2023-09-01 |
富安达健康人生混合C |
1.5475 |
-0.74% |
| 2023-08-31 |
富安达健康人生混合C |
1.5590 |
-0.21% |
| 2023-08-30 |
富安达健康人生混合C |
1.5623 |
-0.03% |
| 2023-08-29 |
富安达健康人生混合C |
1.5627 |
3.46% |
| 2023-08-28 |
富安达健康人生混合C |
1.5104 |
0.05% |
| 2023-08-25 |
富安达健康人生混合C |
1.5097 |
-0.76% |
| 2023-08-24 |
富安达健康人生混合C |
1.5212 |
1.05% |
| 2023-08-23 |
富安达健康人生混合C |
1.5054 |
-1.10% |
| 2023-08-22 |
富安达健康人生混合C |
1.5222 |
-0.44% |
| 2023-08-21 |
富安达健康人生混合C |
1.5290 |
-0.64% |
| 2023-08-18 |
富安达健康人生混合C |
1.5388 |
-1.58% |
| 2023-08-17 |
富安达健康人生混合C |
1.5635 |
0.22% |
| 2023-08-16 |
富安达健康人生混合C |
1.5600 |
-0.14% |
| 2023-08-15 |
富安达健康人生混合C |
1.5622 |
0.36% |
| 2023-08-14 |
富安达健康人生混合C |
1.5566 |
0.47% |
| 2023-08-11 |
富安达健康人生混合C |
1.5493 |
-0.39% |
| 2023-08-10 |
富安达健康人生混合C |
1.5554 |
-0.33% |
| 2023-08-09 |
富安达健康人生混合C |
1.5605 |
1.57% |
| 2023-08-08 |
富安达健康人生混合C |
1.5364 |
0.84% |
| 2023-08-07 |
富安达健康人生混合C |
1.5236 |
-3.20% |
| 2023-08-04 |
富安达健康人生混合C |
1.5740 |
-0.72% |
| 2023-08-03 |
富安达健康人生混合C |
1.5854 |
0.99% |
| 2023-08-02 |
富安达健康人生混合C |
1.5699 |
-1.73% |
| 2023-08-01 |
富安达健康人生混合C |
1.5976 |
-1.32% |
| 2023-07-31 |
富安达健康人生混合C |
1.6190 |
-2.27% |
| 2023-07-28 |
富安达健康人生混合C |
1.6566 |
0.13% |
| 2023-07-27 |
富安达健康人生混合C |
1.6545 |
-0.32% |
| 2023-07-26 |
富安达健康人生混合C |
1.6598 |
0.31% |
| 2023-07-25 |
富安达健康人生混合C |
1.6546 |
0.23% |
| 2023-07-24 |
富安达健康人生混合C |
1.6508 |
0.79% |
| 2023-07-21 |
富安达健康人生混合C |
1.6379 |
0.28% |
| 2023-07-20 |
富安达健康人生混合C |
1.6333 |
-0.55% |
| 2023-07-19 |
富安达健康人生混合C |
1.6423 |
-0.52% |
| 2023-07-18 |
富安达健康人生混合C |
1.6509 |
-0.32% |
| 2023-07-17 |
富安达健康人生混合C |
1.6562 |
-0.71% |
| 2023-07-14 |
富安达健康人生混合C |
1.6681 |
-0.22% |
| 2023-07-13 |
富安达健康人生混合C |
1.6718 |
0.74% |
| 2023-07-12 |
富安达健康人生混合C |
1.6596 |
-1.14% |
| 2023-07-11 |
富安达健康人生混合C |
1.6787 |
0.65% |
| 2023-07-10 |
富安达健康人生混合C |
1.6679 |
-0.61% |
| 2023-07-07 |
富安达健康人生混合C |
1.6782 |
0.35% |
| 2023-07-06 |
富安达健康人生混合C |
1.6724 |
-1.54% |
| 2023-07-05 |
富安达健康人生混合C |
1.6986 |
-0.79% |
| 2023-07-04 |
富安达健康人生混合C |
1.7121 |
-0.25% |
| 2023-07-03 |
富安达健康人生混合C |
1.7164 |
-0.58% |
| 2023-06-30 |
富安达健康人生混合C |
1.7264 |
1.09% |
| 2023-06-29 |
富安达健康人生混合C |
1.7078 |
0.99% |
| 2023-06-28 |
富安达健康人生混合C |
1.6910 |
0.31% |
| 2023-06-27 |
富安达健康人生混合C |
1.6857 |
0.88% |
| 2023-06-26 |
富安达健康人生混合C |
1.6710 |
-1.18% |
| 2023-06-21 |
富安达健康人生混合C |
1.6910 |
-1.76% |
| 2023-06-20 |
富安达健康人生混合C |
1.7213 |
-0.96% |
| 2023-06-19 |
富安达健康人生混合C |
1.7380 |
-0.36% |
| 2023-06-16 |
富安达健康人生混合C |
1.7443 |
-0.30% |
| 2023-06-15 |
富安达健康人生混合C |
1.7496 |
-0.02% |
| 2023-06-14 |
富安达健康人生混合C |
1.7499 |
0.10% |
| 2023-06-13 |
富安达健康人生混合C |
1.7482 |
-1.01% |
| 2023-06-12 |
富安达健康人生混合C |
1.7661 |
-0.90% |
| 2023-06-09 |
富安达健康人生混合C |
1.7821 |
0.61% |
| 2023-06-08 |
富安达健康人生混合C |
1.7713 |
-1.70% |
| 2023-06-07 |
富安达健康人生混合C |
1.8020 |
0.51% |
| 2023-06-06 |
富安达健康人生混合C |
1.7928 |
-2.21% |
| 2023-06-05 |
富安达健康人生混合C |
1.8333 |
1.31% |
| 2023-06-02 |
富安达健康人生混合C |
1.8096 |
-0.70% |
| 2023-06-01 |
富安达健康人生混合C |
1.8224 |
-1.46% |
| 2023-05-31 |
富安达健康人生混合C |
1.8494 |
0.35% |
| 2023-05-30 |
富安达健康人生混合C |
1.8429 |
-0.95% |
| 2023-05-29 |
富安达健康人生混合C |
1.8606 |
0.15% |
| 2023-05-26 |
富安达健康人生混合C |
1.8579 |
1.22% |
| 2023-05-25 |
富安达健康人生混合C |
1.8355 |
-0.64% |
| 2023-05-24 |
富安达健康人生混合C |
1.8473 |
-0.99% |
| 2023-05-23 |
富安达健康人生混合C |
1.8657 |
0.10% |
| 2023-05-22 |
富安达健康人生混合C |
1.8638 |
0.45% |
| 2023-05-19 |
富安达健康人生混合C |
1.8554 |
1.73% |
| 2023-05-18 |
富安达健康人生混合C |
1.8239 |
-0.46% |
| 2023-05-17 |
富安达健康人生混合C |
1.8323 |
-0.10% |
| 2023-05-16 |
富安达健康人生混合C |
1.8342 |
1.01% |
| 2023-05-15 |
富安达健康人生混合C |
1.8158 |
0.59% |
| 2023-05-12 |
富安达健康人生混合C |
1.8052 |
0.14% |
| 2023-05-11 |
富安达健康人生混合C |
1.8027 |
-1.53% |
| 2023-05-10 |
富安达健康人生混合C |
1.8307 |
0.11% |
