今年以来德邦半导体产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围德邦半导体产业混合发起式C014320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8652 |
1.75% |
| 2024-05-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8503 |
-1.40% |
| 2024-05-07 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8624 |
-0.78% |
| 2024-05-06 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8692 |
0.72% |
| 2024-04-30 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8630 |
-1.07% |
| 2024-04-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8723 |
2.85% |
| 2024-04-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8481 |
3.02% |
| 2024-04-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8232 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8210 |
3.26% |
| 2024-04-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7951 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7941 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7912 |
-2.41% |
| 2024-04-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8107 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8089 |
6.50% |
| 2024-04-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7961 |
-1.64% |
| 2024-04-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8094 |
1.49% |
| 2024-04-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7975 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8298 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8236 |
-2.73% |
| 2024-04-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8467 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8536 |
-1.49% |
| 2024-04-01 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8665 |
1.24% |
| 2024-03-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8559 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8460 |
2.21% |
| 2024-03-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8277 |
-4.22% |
| 2024-03-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8642 |
-1.25% |
| 2024-03-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8751 |
-3.81% |
| 2024-03-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.9098 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.9214 |
0.90% |
| 2024-03-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.9132 |
0.91% |
| 2024-03-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.9050 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.9159 |
3.89% |
| 2024-03-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8816 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8714 |
-0.99% |
| 2024-03-13 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8801 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8734 |
-1.04% |
| 2024-03-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8826 |
1.87% |
| 2024-03-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8664 |
4.61% |
| 2024-03-07 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8282 |
-2.64% |
| 2024-03-06 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8507 |
-1.06% |
| 2024-03-05 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8598 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8715 |
2.12% |
| 2024-03-01 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8534 |
2.58% |
| 2024-02-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8319 |
5.57% |
| 2024-02-28 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7880 |
-7.25% |
| 2024-02-27 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8496 |
5.23% |
| 2024-02-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8074 |
2.42% |
| 2024-02-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7883 |
1.08% |
| 2024-02-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7799 |
3.03% |
| 2024-02-21 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7570 |
-1.53% |
| 2024-02-20 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7688 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7712 |
5.20% |
| 2024-02-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7331 |
5.60% |
| 2024-02-07 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.6942 |
1.24% |
| 2024-02-06 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.6857 |
6.74% |
| 2024-02-05 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.6424 |
-5.25% |
| 2024-02-02 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.6780 |
-4.21% |
| 2024-02-01 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7078 |
2.58% |
| 2024-01-31 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.6900 |
-3.93% |
| 2024-01-30 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7182 |
-2.75% |
| 2024-01-29 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7385 |
-2.80% |
| 2024-01-26 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7598 |
-4.07% |
| 2024-01-25 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7920 |
3.26% |
| 2024-01-24 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7670 |
-1.22% |
| 2024-01-23 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7765 |
1.96% |
| 2024-01-22 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7616 |
-4.26% |
| 2024-01-19 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7955 |
-1.02% |
| 2024-01-18 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8037 |
1.59% |
| 2024-01-17 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7911 |
-2.31% |
| 2024-01-16 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8098 |
-1.01% |
| 2024-01-15 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8181 |
0.81% |
| 2024-01-12 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8115 |
-2.18% |
| 2024-01-11 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8296 |
1.84% |
| 2024-01-10 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8146 |
-1.18% |
| 2024-01-09 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8243 |
-0.34% |
| 2024-01-08 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8271 |
-3.34% |
| 2024-01-05 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8557 |
-2.30% |
| 2024-01-04 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8758 |
-0.14% |
| 2024-01-03 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8770 |
-2.00% |
| 2024-01-02 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8949 |
-2.62% |
