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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8235 | -1.71% |
| 2024-05-09 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8652 | 1.75% |
| 2024-05-08 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8503 | -1.40% |
| 2024-05-07 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8624 | -0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6701 | 0.65% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6644 | 0.65% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.3549 | 0.52% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0252 | 0.10% |
| 德邦锐乾债券C | 1.0249 | 0.10% |
| 德邦景颐债券A | 1.0806 | 0.06% |
| 德邦锐兴债券A | 1.2283 | 0.05% |
| 德邦景颐债券C | 1.0656 | 0.05% |
| 德邦锐泓债券A | 1.0589 | 0.05% |
| 德邦锐泓债券C | 1.0592 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
