近一季工银中证500六个月持有指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围工银中证500六个月持有指数增强C014134净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8256 |
1.52% |
| 2024-05-08 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8132 |
-1.41% |
| 2024-05-07 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8248 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8241 |
1.45% |
| 2024-04-30 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8123 |
-0.71% |
| 2024-04-29 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8181 |
1.89% |
| 2024-04-26 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8029 |
1.53% |
| 2024-04-25 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7908 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7895 |
1.00% |
| 2024-04-23 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7817 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7870 |
-0.61% |
| 2024-04-19 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7918 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7939 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7928 |
2.97% |
| 2024-04-16 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7699 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7934 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7883 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7926 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7865 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7956 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7894 |
-1.45% |
| 2024-04-03 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8010 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8029 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8059 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7897 |
1.19% |
| 2024-03-28 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7804 |
1.39% |
| 2024-03-27 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7697 |
-2.32% |
| 2024-03-26 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7880 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7899 |
-1.75% |
| 2024-03-22 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8040 |
-1.35% |
| 2024-03-21 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8150 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8172 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8127 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8173 |
1.13% |
| 2024-03-15 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8082 |
1.06% |
| 2024-03-14 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7997 |
-0.52% |
| 2024-03-13 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8039 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8053 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8044 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7939 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7851 |
-0.93% |
| 2024-03-06 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7925 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7926 |
-0.78% |
| 2024-03-04 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7988 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8001 |
0.62% |
| 2024-02-29 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7952 |
2.57% |
| 2024-02-28 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7753 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7940 |
1.91% |
| 2024-02-26 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7791 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7793 |
0.58% |
| 2024-02-22 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7748 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7699 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7678 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7672 |
-0.35% |
