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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 大成品质医疗股票C | 0.8055 | -0.85% |
| 2024-05-09 | 大成品质医疗股票C | 0.8124 | 0.81% |
| 2024-05-08 | 大成品质医疗股票C | 0.8059 | -0.98% |
| 2024-05-07 | 大成品质医疗股票C | 0.8139 | -0.51% |
| 2024-05-06 | 大成品质医疗股票C | 0.8181 | 2.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.5318 | 1.45% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6894 | 1.34% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6821 | 1.34% |
| 大成至诚鑫选混合A | 0.9974 | 0.81% |
| 大成新兴活力混合A | 0.9850 | 0.80% |
| 大成新兴活力混合C | 0.9809 | 0.80% |
| 大成至诚鑫选混合C | 0.9937 | 0.80% |
| 恒生指数LOF | 0.7691 | 0.77% |
| 大成景阳领先混合A | 0.7502 | 0.77% |
| 大成景阳领先混合C | 0.7466 | 0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实逆向策略 | 1.5290 | 2.27% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 宏利新能源股票A | 0.9059 | 1.94% |
| 宏利新能源股票C | 0.8979 | 1.94% |
| 国寿安保数字经济股票发起式A | 1.0402 | 1.87% |
| 国寿安保数字经济股票发起式C | 1.0400 | 1.87% |
| 华安新材料主题股票发起式A | 1.0714 | 1.62% |
