近一月大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围大摩养老2040混合(FOF)014022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
大摩养老2040混合(FOF) |
0.8559 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
大摩养老2040混合(FOF) |
0.8512 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
大摩养老2040混合(FOF) |
0.8511 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
大摩养老2040混合(FOF) |
0.8480 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
大摩养老2040混合(FOF) |
0.8528 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
大摩养老2040混合(FOF) |
0.8520 |
0.58% |
| 2024-04-15 |
大摩养老2040混合(FOF) |
0.8567 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
大摩养老2040混合(FOF) |
0.8575 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
大摩养老2040混合(FOF) |
0.8603 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
大摩养老2040混合(FOF) |
0.8612 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
大摩养老2040混合(FOF) |
0.8622 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
大摩养老2040混合(FOF) |
0.8593 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
大摩养老2040混合(FOF) |
0.8627 |
-0.14% |
