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大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金盘中实时估值(014022)

大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金014022重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600009 上海机场 0.92% -0.54% -0.0050%
688122 西部超导 0.78% 0.07% 0.0005%
02269 药明生物 0.55% 0.55% 0.0030%
00941 中国移动 0.51% 4.67% 0.0238%
01928 金沙中国有限公司 0.34% 0.00% 0.0000%
01099 国药控股 0.19% 2.89% 0.0055%
重仓股合计:3.29%, 重仓股贡献增长率: 0.0278%, 总持股仓位:3.29%,修正增长率:
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金014022实时估值图
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-05-08 -0.50% 0.03%
2024-05-07 -0.11% 0.08%
2024-05-06 1.15% -0.02%
2024-04-30 -0.39% 0.01%
2024-04-29 0.71% 0.03%
2024-04-26 0.92% 0.00%
2024-04-25 -0.02% 0.02%
2024-04-24 0.55% 0.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
摩根士丹利华鑫基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
大摩多因子 1.0935 0.5016%
大摩基础 0.5690 0.4824%
大摩量化配置 1.0468 0.4594%
大摩量化多策略 1.0957 0.2508%
大摩民丰盈和一年持有期混合 0.9470 0.0891%
大摩招惠一年持有期混合A 0.9196 0.0861%
大摩招惠一年持有期混合C 0.9088 0.0861%
大摩资源 0.7715 0.0805%
大摩多元债A 1.2257 0.0653%
大摩养老2040混合(FOF) 0.8755 0.0272%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国泰民安养老2040三年持有混合FOF 1.1969 0.3524%
国泰民安养老2040三年持有混合FOFY 1.2051 0.3524%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8770 0.2459%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8864 0.2459%
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 0.9171 0.1479%
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1.2707 0.1389%
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2450 0.1389%
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2808 0.1389%
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 1.0246 0.1318%
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0308 0.1318%
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