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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电池ETF | 0.4756 | 3.53% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5233 | 3.36% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5194 | 3.36% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.9591 | 3.21% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.9423 | 3.21% |
| 招商社会责任混合A | 0.8285 | 3.11% |
| 招商社会责任混合D | 0.8284 | 3.11% |
| 招商社会责任混合C | 0.8137 | 3.10% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1508 | 2.93% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1437 | 2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安创新 | 0.8510 | 3.15% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0903 | 2.10% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0741 | 2.10% |
| 华安兴安优选一年持有混合A | 1.0064 | 1.54% |
| 华安兴安优选一年持有混合C | 0.9947 | 1.54% |
| 招商稳健平衡混合A | 1.2235 | 1.49% |
| 招商稳健平衡混合C | 1.1982 | 1.49% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.4231 | 1.40% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.4377 | 1.40% |
| 创金合信动态平衡混合发起C | 0.9600 | 1.29% |
