近一季华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华安养老目标2045五年发起(FOF)014009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.9188 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.9187 |
1.19% |
| 2024-04-30 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.9079 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.9085 |
0.97% |
| 2024-04-26 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8998 |
1.06% |
| 2024-04-25 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8904 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8890 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8831 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8884 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8927 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8971 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8947 |
1.57% |
| 2024-04-15 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8942 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8865 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8877 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8859 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8911 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8895 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
华安养老目标2045五年发起(FOF) |
0.8951 |
0.01% |
