今年以来西部利得双瑞一年定开债券发起基金净值查询
查询指定日期范围西部利得双瑞一年定开债券发起013966净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0264 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0261 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0251 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0241 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0231 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0251 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0262 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0265 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0277 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0269 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0261 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0255 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0247 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0243 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0241 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0235 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0228 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0224 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0222 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0217 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0210 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0204 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0200 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0201 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0199 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0197 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0192 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0193 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0191 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0188 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0186 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0186 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0181 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0176 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0173 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0178 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0182 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0192 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0293 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0291 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0289 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0279 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0274 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0270 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0277 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0271 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0266 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0261 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0254 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0249 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0244 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0241 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0237 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0227 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0226 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0222 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0228 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0219 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0218 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0216 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0207 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0196 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0192 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0190 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0186 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0184 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0183 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0178 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0175 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0172 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0169 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0168 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0166 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0167 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0166 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0165 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0160 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0156 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0151 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0148 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0149 |
-0.01% |
