近一月西部利得双瑞一年定开债券发起基金净值查询
查询指定日期范围西部利得双瑞一年定开债券发起013966净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0264 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0261 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0251 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0241 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0231 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0251 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0262 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0265 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0277 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0269 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0261 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0255 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0247 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0243 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0241 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0235 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0228 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0224 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0222 |
0.05% |
