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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0481 | -0.08% |
| 2024-05-07 | 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0489 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0480 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银农业 | 1.0200 | 2.00% |
| 工银消费服务混合A | 2.6720 | 0.56% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6555 | 0.49% |
| 港股红利ETF | 1.1218 | 0.19% |
| 工银绝对收益B | 1.1690 | 0.17% |
| 工银绝对收益A | 1.2790 | 0.16% |
| 工银新蓝筹A | 2.4730 | 0.12% |
| 工银改革股票 | 1.9940 | 0.10% |
| 工银信用纯债B | 1.3773 | 0.06% |
| 工银信用纯债A | 1.4397 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
