近一月工银瑞和3个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞和3个月定开债券C013953净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0905 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0901 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0904 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0913 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0912 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0907 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0902 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0897 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0896 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0893 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0904 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0908 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0913 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0911 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0906 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0912 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0920 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0922 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0922 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0923 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0921 |
-0.01% |
