近一月中银证券恒瑞9个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券恒瑞9个月持有期混合A013929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9396 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9397 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9397 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9369 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9362 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9345 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9373 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9409 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9410 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9401 |
0.55% |
| 2024-04-16 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9350 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9406 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9380 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9384 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9377 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9384 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A |
0.9376 |
-0.12% |
