近一季大成红利优选一年持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围大成红利优选一年持有混合发起式A013914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9282 |
0.56% |
| 2024-05-06 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9230 |
1.82% |
| 2024-04-30 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9065 |
-1.25% |
| 2024-04-29 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9180 |
2.98% |
| 2024-04-26 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8914 |
1.91% |
| 2024-04-25 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8747 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8779 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8754 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8744 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8759 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8850 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8911 |
3.33% |
| 2024-04-16 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8624 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8865 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8826 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8924 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8968 |
-2.29% |
| 2024-04-09 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9178 |
1.25% |
| 2024-04-08 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9065 |
-2.22% |
| 2024-04-03 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9271 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9303 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9454 |
2.66% |
| 2024-03-29 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9209 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9157 |
2.20% |
| 2024-03-27 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8960 |
-2.56% |
| 2024-03-26 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9195 |
-0.71% |
| 2024-03-25 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9261 |
-2.55% |
| 2024-03-22 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9503 |
0.57% |
| 2024-03-21 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9449 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9448 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9332 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9401 |
1.39% |
| 2024-03-15 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9272 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9187 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9234 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9177 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9183 |
1.34% |
| 2024-03-08 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9062 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8935 |
-2.10% |
| 2024-03-06 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9127 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9141 |
-0.92% |
| 2024-03-04 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9226 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9176 |
1.70% |
| 2024-02-29 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9023 |
3.72% |
| 2024-02-28 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8699 |
-4.09% |
| 2024-02-27 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9070 |
2.59% |
| 2024-02-26 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8841 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8775 |
1.69% |
| 2024-02-22 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8629 |
1.43% |
| 2024-02-21 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8507 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8452 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8443 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8329 |
2.76% |
