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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6624 | -0.87% |
| 2024-05-09 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6682 | 1.49% |
| 2024-05-08 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6584 | -1.48% |
| 2024-05-07 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6683 | -0.15% |
| 2024-05-06 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6693 | 2.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢惠添益混合A | 0.5996 | 3.15% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5920 | 3.15% |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.2117 | 2.51% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 0.8780 | 2.25% |
| 永赢乾元三年定开 | 0.7455 | 2.19% |
| 永赢长远价值混合C | 0.6093 | 2.01% |
| 永赢长远价值混合A | 0.6125 | 2.00% |
| 永赢港股通品质生活慧选混合 | 0.6773 | 1.99% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6827 | 1.99% |
| 永赢股息优选A | 1.3322 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
