近一月创金添福平衡养老三年持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C013736净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8534 |
0.48% |
2024-04-26 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8493 |
0.53% |
2024-04-25 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8448 |
0.08% |
2024-04-24 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8441 |
0.29% |
2024-04-23 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8417 |
-0.37% |
2024-04-22 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8448 |
-0.18% |
2024-04-19 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8463 |
-0.21% |
2024-04-18 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8481 |
0.02% |
2024-04-17 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8479 |
0.87% |
2024-04-16 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8406 |
-0.85% |
2024-04-15 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8478 |
0.28% |
2024-04-12 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8454 |
-0.21% |
2024-04-11 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8472 |
0.09% |
2024-04-10 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8464 |
-0.39% |
2024-04-09 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8497 |
0.22% |
2024-04-08 |
创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C |
0.8478 |
-0.56% |