今年以来华安大安全主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安大安全主题混合C013618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
华安大安全主题混合C |
1.8050 |
-1.63% |
| 2024-05-07 |
华安大安全主题混合C |
1.8350 |
2.63% |
| 2024-05-06 |
华安大安全主题混合C |
1.7880 |
0.79% |
| 2024-04-30 |
华安大安全主题混合C |
1.7740 |
-1.28% |
| 2024-04-29 |
华安大安全主题混合C |
1.7970 |
0.84% |
| 2024-04-26 |
华安大安全主题混合C |
1.7820 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
华安大安全主题混合C |
1.7690 |
-1.06% |
| 2024-04-24 |
华安大安全主题混合C |
1.7880 |
2.52% |
| 2024-04-23 |
华安大安全主题混合C |
1.7440 |
-1.13% |
| 2024-04-22 |
华安大安全主题混合C |
1.7640 |
1.09% |
| 2024-04-19 |
华安大安全主题混合C |
1.7450 |
1.69% |
| 2024-04-18 |
华安大安全主题混合C |
1.7160 |
0.88% |
| 2024-04-17 |
华安大安全主题混合C |
1.7010 |
3.97% |
| 2024-04-16 |
华安大安全主题混合C |
1.6360 |
-3.59% |
| 2024-04-15 |
华安大安全主题混合C |
1.6970 |
1.07% |
| 2024-04-12 |
华安大安全主题混合C |
1.6790 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
华安大安全主题混合C |
1.6820 |
-0.94% |
| 2024-04-10 |
华安大安全主题混合C |
1.6980 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
华安大安全主题混合C |
1.7250 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
华安大安全主题混合C |
1.7100 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
华安大安全主题混合C |
1.7500 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
华安大安全主题混合C |
1.7750 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
华安大安全主题混合C |
1.7910 |
0.79% |
| 2024-03-29 |
华安大安全主题混合C |
1.7770 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
华安大安全主题混合C |
1.7540 |
3.30% |
| 2024-03-27 |
华安大安全主题混合C |
1.6980 |
-3.08% |
| 2024-03-26 |
华安大安全主题混合C |
1.7520 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
华安大安全主题混合C |
1.7610 |
-2.98% |
| 2024-03-22 |
华安大安全主题混合C |
1.8150 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
华安大安全主题混合C |
1.8470 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
华安大安全主题混合C |
1.8510 |
0.76% |
| 2024-03-19 |
华安大安全主题混合C |
1.8370 |
0.55% |
| 2024-03-18 |
华安大安全主题混合C |
1.8270 |
2.47% |
| 2024-03-15 |
华安大安全主题混合C |
1.7830 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
华安大安全主题混合C |
1.7670 |
-1.78% |
| 2024-03-13 |
华安大安全主题混合C |
1.7990 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
华安大安全主题混合C |
1.7980 |
1.52% |
| 2024-03-11 |
华安大安全主题混合C |
1.7710 |
1.72% |
| 2024-03-08 |
华安大安全主题混合C |
1.7410 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
华安大安全主题混合C |
1.7230 |
-2.71% |
| 2024-03-06 |
华安大安全主题混合C |
1.7710 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
华安大安全主题混合C |
1.7620 |
0.74% |
| 2024-03-04 |
华安大安全主题混合C |
1.7490 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
华安大安全主题混合C |
1.7400 |
1.75% |
| 2024-02-29 |
华安大安全主题混合C |
1.7100 |
3.83% |
| 2024-02-28 |
华安大安全主题混合C |
1.6470 |
-4.08% |
| 2024-02-27 |
华安大安全主题混合C |
1.7170 |
2.14% |
| 2024-02-26 |
华安大安全主题混合C |
1.6810 |
0.66% |
| 2024-02-23 |
华安大安全主题混合C |
1.6700 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
华安大安全主题混合C |
1.6530 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
华安大安全主题混合C |
1.6330 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
华安大安全主题混合C |
1.6260 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
华安大安全主题混合C |
1.6250 |
-0.49% |
| 2024-02-08 |
华安大安全主题混合C |
1.6330 |
2.90% |
| 2024-02-07 |
华安大安全主题混合C |
1.5870 |
4.55% |
| 2024-02-06 |
华安大安全主题混合C |
1.5180 |
6.15% |
| 2024-02-05 |
华安大安全主题混合C |
1.4300 |
-3.18% |
| 2024-02-02 |
华安大安全主题混合C |
1.4770 |
-4.09% |
| 2024-02-01 |
华安大安全主题混合C |
1.5400 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
华安大安全主题混合C |
1.5370 |
-3.39% |
| 2024-01-30 |
华安大安全主题混合C |
1.5910 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
华安大安全主题混合C |
1.6260 |
-2.11% |
| 2024-01-26 |
华安大安全主题混合C |
1.6610 |
-1.31% |
| 2024-01-25 |
华安大安全主题混合C |
1.6830 |
3.44% |
| 2024-01-24 |
华安大安全主题混合C |
1.6270 |
0.56% |
| 2024-01-23 |
华安大安全主题混合C |
1.6180 |
1.12% |
| 2024-01-22 |
华安大安全主题混合C |
1.6000 |
-3.90% |
| 2024-01-19 |
华安大安全主题混合C |
1.6650 |
-1.19% |
| 2024-01-18 |
华安大安全主题混合C |
1.6850 |
0.30% |
| 2024-01-17 |
华安大安全主题混合C |
1.6800 |
-3.00% |
| 2024-01-16 |
华安大安全主题混合C |
1.7320 |
-0.57% |
| 2024-01-15 |
华安大安全主题混合C |
1.7420 |
-2.41% |
| 2024-01-12 |
华安大安全主题混合C |
1.7850 |
-0.45% |
| 2024-01-11 |
华安大安全主题混合C |
1.7930 |
1.53% |
| 2024-01-10 |
华安大安全主题混合C |
1.7660 |
-0.90% |
| 2024-01-09 |
华安大安全主题混合C |
1.7820 |
-0.83% |
| 2024-01-08 |
华安大安全主题混合C |
1.7970 |
-3.23% |
| 2024-01-05 |
华安大安全主题混合C |
1.8570 |
-3.18% |
| 2024-01-04 |
华安大安全主题混合C |
1.9180 |
-1.13% |
| 2024-01-03 |
华安大安全主题混合C |
1.9400 |
-1.62% |
| 2024-01-02 |
华安大安全主题混合C |
1.9720 |
0.72% |
